Nome do Fundo: | PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 31.962.875/0001-06 |
Data de Funcionamento: | 18/01/2019 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | BRPBLVCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.368.900,72 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
Competência: | 1/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
PLD Cajamar II Av. Antônio João Abdalla, 260 - Cajamar /SP - CEP: 07.776.-700
Área (m2):
279.559,61
Nº de unidades ou lojas:
5 Número de Galpões: 5 | 6,5700% | 0,0000% | 43,9700% |
|
|
|
PLD Cajamar III Av. Antônio Candido Machado, 3100 - Cajamar / SP - CEP: 07.776-415
Área (m2):
113.388,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 16,9700% |
Eletrônicos |
E-Commerce |
Varejo |
|
41,0957% |
40,2765% |
18,6278% |
|
6,9731% |
19,0026% |
28,4262% |
|
PLD Castelo Branco KM46 Rodovia Presidente Castelo Branco (SP 280) KM 46
Araçariguama - SP - CEP: 18.147-000
Área (m2):
153.959,88
Nº de unidades ou lojas:
3 Número de Galpões: 3 | 12,0000% | 0,0000% | 21,3800% |
|
|
|
PLD Dutra SP Av. Presidente Dutra, KM 203 - Arujá / SP - CEP: 07.411-385
Área (m2):
54.453,35
Nº de unidades ou lojas:
2 Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 5,8000% |
|
50,8957% |
27,0567% |
22,0476% |
|
|
PLD Caxias Av. Litorânea, 2632 - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.056-070
Área (m2):
61.008,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Número de Galpões: 2 | 0,0000% | 0,0000% | 9,0900% |
Farmacêutico |
Bens de Consumo |
Varejo |
Industria |
|
30,7666% |
19,6460% |
17,4791% |
16,7403% |
|
3,9132% |
5,6111% |
28,4262% |
1,5224% |
|
PLD Queimados Av. Guandu, 1000 - Campo Alegre
Queimados / RJ - CEP: 26.320-270
Área (m2):
33.066,72
Nº de unidades ou lojas:
1 Número de Galpões: 1 | 0,0000% | 0,0000% | 2,7900% |
Farmacêutico |
Logística |
Outros |
|
40,1997% |
40,0056% |
19,7947% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
Acima de 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Prologis Cajamar II | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Cajamar III | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Castelo Branco KM46 | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Dutra SP | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Caxias | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
Prologis Queimados | Não há características que destoem dos demais contratos, conforme acima 1.1.2.1.4 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 42.184.967,78 | 38.709.807,92 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -2.084.299,59 | -2.084.299,59 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 40.100.668,19 | 36.625.508,33 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 770.976,91 | 770.976,91 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 770.976,91 | 770.976,91 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 40.871.645,1 | 37.396.485,24 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -275.000,01 | -366.666,68 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -4.360.448,25 | -4.319.150,33 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -32.824,82 | -26.124,12 |
(-) Auditoria independente | -74.052,48 | -274.052,48 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -119.604,83 | -17.103,18 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -103.827,1 | -103.827,1 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -5.443,05 | -5.443,05 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 130.290,97 | -1.346,1 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.840.909,57 | -5.113.713,04 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |