| Competência: | 29/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 29 | 29,0250000000 | 15767370,00 | 0,00 | 15254930,48 | 18142949,28 | 1000 | 30/07/2025 |
| 30 | 28,5997265100 | 0,00 | 0,00 | 15031415,66 | 15075245,95 | 1000 | 31/07/2025 |
| 31 | 28,9046441900 | 0,00 | 0,00 | 15191673,99 | 15236269,25 | 1000 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |