| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,921363000000 | 32676408,90 | 21784272,60 | 2091290170,18 | 1458087227,77 | 46033 | 02/07/2025 |
| 02 | 106,798154000000 | 32039446,20 | 10679815,40 | 2071884196,98 | 1449266802,69 | 46076 | 03/07/2025 |
| 03 | 108,498777000000 | 0,00 | 0,00 | 2104876279,21 | 1440410267,49 | 46189 | 04/07/2025 |
| 04 | 108,951165000000 | 32685349,50 | 10895116,50 | 2135442838,32 | 1465815762,23 | 46286 | 07/07/2025 |
| 07 | 108,278442000000 | 0,00 | 21655688,40 | 2100601780,78 | 1427646886,82 | 46038 | 08/07/2025 |
| 08 | 108,274082000000 | 0,00 | 0,00 | 2100517199,96 | 1417600916,29 | 45981 | 09/07/2025 |
| 09 | 106,875668000000 | 0,00 | 0,00 | 2073387956,88 | 1389176010,86 | 46107 | 10/07/2025 |
| 10 | 106,358707000000 | 0,00 | 31907612,10 | 2031451294,50 | 1343413409,33 | 46012 | 11/07/2025 |
| 11 | 105,142291000000 | 0,00 | 0,00 | 2008217753,10 | 1312726214,25 | 46205 | 14/07/2025 |
| 14 | 104,472012000000 | 0,00 | 62683207,20 | 1932732221,82 | 1247797038,82 | 46476 | 15/07/2025 |
| 15 | 105,529120000000 | 0,00 | 0,00 | 1952288721,55 | 1263947468,13 | 46625 | 16/07/2025 |
| 16 | 105,350854000000 | 0,00 | 42140341,60 | 1906850457,16 | 1221108332,93 | 46668 | 17/07/2025 |
| 17 | 105,470712000000 | 0,00 | 21094142,40 | 1887925748,45 | 1196690458,04 | 46488 | 18/07/2025 |
| 18 | 103,068235000000 | 0,00 | 41227294,00 | 1803694109,38 | 1132199335,76 | 46190 | 21/07/2025 |
| 21 | 102,910839000000 | 0,00 | 92619755,10 | 1708319929,59 | 1039892121,88 | 45682 | 22/07/2025 |
| 22 | 102,563043000000 | 10256304,30 | 0,00 | 1712802810,22 | 1070570045,94 | 45682 | 23/07/2025 |
| 23 | 104,143540000000 | 0,00 | 0,00 | 1739197111,89 | 1101396291,53 | 44851 | 24/07/2025 |
| 24 | 102,916513000000 | 10291651,30 | 61749907,80 | 1667247502,61 | 1044874230,16 | 44697 | 25/07/2025 |
| 25 | 102,977379000000 | 0,00 | 0,00 | 1668233535,93 | 1060817606,24 | 44037 | 28/07/2025 |
| 28 | 101,356013000000 | 0,00 | 50678006,50 | 1591289399,23 | 1002145800,30 | 44083 | 29/07/2025 |
| 29 | 101,962586000000 | 40785034,40 | 0,00 | 1641597638,47 | 1055009753,56 | 44165 | 30/07/2025 |
| 30 | 103,269064000000 | 10326906,40 | 0,00 | 1672958840,60 | 1089069295,05 | 44403 | 31/07/2025 |
| 31 | 101,955612000000 | 0,00 | 0,00 | 1651680911,65 | 1085338573,72 | 43911 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |