| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,709442000000 | 0,00 | 0,00 | 111254391,74 | 111289278,16 | 2114 | 02/07/2025 |
| 02 | 58,749040000000 | 0,00 | 0,00 | 111329431,11 | 111366063,79 | 2120 | 03/07/2025 |
| 03 | 58,805902000000 | 0,00 | 0,00 | 111437184,63 | 111475608,74 | 2126 | 04/07/2025 |
| 04 | 58,803471000000 | 0,00 | 0,00 | 111432578,09 | 111472794,99 | 2132 | 07/07/2025 |
| 07 | 58,769656000000 | 0,00 | 0,00 | 111368498,84 | 111392261,00 | 2133 | 08/07/2025 |
| 08 | 58,747737000000 | 0,00 | 0,00 | 111326961,12 | 111347590,20 | 2136 | 09/07/2025 |
| 09 | 58,670482000000 | 0,00 | 0,00 | 111180562,77 | 111202983,25 | 2144 | 10/07/2025 |
| 10 | 58,601433000000 | 0,00 | 0,00 | 111049715,71 | 111073925,76 | 2148 | 11/07/2025 |
| 11 | 58,606158000000 | 0,00 | 0,00 | 111058668,77 | 111085194,67 | 2155 | 14/07/2025 |
| 14 | 58,675900000000 | 0,00 | 0,00 | 111190830,53 | 111194262,63 | 2157 | 15/07/2025 |
| 15 | 58,649676000000 | 0,00 | 0,00 | 111141136,45 | 111146314,01 | 2167 | 16/07/2025 |
| 16 | 58,625969000000 | 0,00 | 0,00 | 111096211,79 | 111103134,18 | 2172 | 17/07/2025 |
| 17 | 58,665493000000 | 0,00 | 0,00 | 111171108,54 | 111179775,21 | 2176 | 18/07/2025 |
| 18 | 58,661047000000 | 0,00 | 0,00 | 111162684,69 | 111173096,57 | 2182 | 21/07/2025 |
| 21 | 58,692651000000 | 0,00 | 0,00 | 111222573,97 | 111234730,97 | 2184 | 22/07/2025 |
| 22 | 58,757686000000 | 0,00 | 0,00 | 111345814,11 | 111359716,96 | 2184 | 23/07/2025 |
| 23 | 58,761915000000 | 0,00 | 0,00 | 111353828,13 | 111369478,38 | 2183 | 24/07/2025 |
| 24 | 58,804882000000 | 0,00 | 0,00 | 111435252,09 | 111452649,85 | 2187 | 25/07/2025 |
| 25 | 58,872608000000 | 0,00 | 0,00 | 111563592,40 | 111582738,68 | 2193 | 28/07/2025 |
| 28 | 58,908070000000 | 0,00 | 0,00 | 111630792,46 | 111651688,86 | 2194 | 29/07/2025 |
| 29 | 58,981619000000 | 0,00 | 0,00 | 111770168,73 | 111792816,09 | 2204 | 30/07/2025 |
| 30 | 58,974845000000 | 0,00 | 0,00 | 111757330,81 | 111781730,88 | 2209 | 31/07/2025 |
| 31 | 58,913264000000 | 0,00 | 0,00 | 111640635,35 | 111666788,04 | 2212 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |