| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,939194000000 | 0,00 | 0,00 | 16072703,39 | 16039262,80 | 2827 | 02/07/2025 |
| 02 | 134,722974000000 | 0,00 | 0,00 | 16166756,99 | 16134399,23 | 2818 | 03/07/2025 |
| 03 | 135,759817000000 | 0,00 | 0,00 | 16291178,08 | 16259904,36 | 2812 | 04/07/2025 |
| 04 | 136,538499000000 | 0,00 | 0,00 | 16384619,89 | 16354189,10 | 2809 | 07/07/2025 |
| 07 | 136,320575000000 | 0,00 | 0,00 | 16358469,10 | 16337180,51 | 2798 | 08/07/2025 |
| 08 | 136,622508000000 | 0,00 | 0,00 | 16394701,01 | 16374420,83 | 2790 | 09/07/2025 |
| 09 | 134,459182000000 | 0,00 | 0,00 | 16135101,91 | 16115451,20 | 2821 | 10/07/2025 |
| 10 | 135,456187000000 | 0,00 | 0,00 | 16254742,52 | 16235706,34 | 2815 | 11/07/2025 |
| 11 | 134,562359000000 | 0,00 | 0,00 | 16147483,14 | 16129086,88 | 2807 | 14/07/2025 |
| 14 | 133,564697000000 | 0,00 | 0,00 | 16027763,69 | 16010041,38 | 2805 | 15/07/2025 |
| 15 | 133,300403000000 | 0,00 | 0,00 | 15996048,41 | 16007695,73 | 2803 | 16/07/2025 |
| 16 | 133,655518000000 | 0,00 | 0,00 | 16038662,18 | 16050873,44 | 2800 | 17/07/2025 |
| 17 | 133,707336000000 | 0,00 | 0,00 | 16044880,36 | 16057697,53 | 2811 | 18/07/2025 |
| 18 | 132,041808000000 | 0,00 | 0,00 | 15845017,05 | 15858427,69 | 2806 | 21/07/2025 |
| 21 | 133,062601000000 | 0,00 | 0,00 | 15967512,12 | 15981646,38 | 2799 | 22/07/2025 |
| 22 | 134,023929000000 | 0,00 | 0,00 | 16082871,48 | 16097621,77 | 2799 | 23/07/2025 |
| 23 | 134,501749000000 | 0,00 | 0,00 | 16140209,91 | 16155885,15 | 2793 | 24/07/2025 |
| 24 | 132,764618000000 | 0,00 | 0,00 | 15931754,19 | 15948033,00 | 2801 | 25/07/2025 |
| 25 | 132,377699000000 | 0,00 | 0,00 | 15885323,99 | 15895897,84 | 2795 | 28/07/2025 |
| 28 | 131,243338000000 | 0,00 | 0,00 | 15749200,57 | 15755596,14 | 2793 | 29/07/2025 |
| 29 | 131,633732000000 | 0,00 | 0,00 | 15796047,90 | 15802650,06 | 2787 | 30/07/2025 |
| 30 | 133,516966000000 | 0,00 | 0,00 | 16022035,93 | 16013940,50 | 2783 | 31/07/2025 |
| 31 | 131,559880000000 | 0,00 | 0,00 | 15787185,64 | 15772776,23 | 2786 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |