| Competência: | 15/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 15 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4985088,02 | 1 | 16/07/2025 |
| 16 | 99,860994864600 | 0,00 | 0,00 | 4993049,74 | 4993118,73 | 1 | 17/07/2025 |
| 17 | 100,199942859200 | 0,00 | 0,00 | 5009997,14 | 5010135,06 | 2 | 18/07/2025 |
| 18 | 100,132665747000 | 0,00 | 0,00 | 5006633,29 | 5006840,25 | 2 | 21/07/2025 |
| 21 | 100,326111580640 | 0,00 | 0,00 | 5016305,58 | 5016581,58 | 2 | 22/07/2025 |
| 22 | 100,598114942000 | 502990,57 | 0,00 | 5532896,32 | 5531881,41 | 2 | 23/07/2025 |
| 23 | 100,649315547363 | 0,00 | 0,00 | 5535712,36 | 5879392,60 | 3 | 24/07/2025 |
| 24 | 100,541193168765 | 0,00 | 0,00 | 5529765,62 | 5526244,46 | 3 | 25/07/2025 |
| 25 | 100,553939740437 | 0,00 | 0,00 | 5530466,69 | 5527018,50 | 3 | 28/07/2025 |
| 28 | 100,632754800183 | 45287645,45 | 0,00 | 50822446,96 | 50904110,73 | 4 | 29/07/2025 |
| 29 | 101,125766308673 | 0,00 | 0,00 | 51068511,99 | 51065317,80 | 4 | 30/07/2025 |
| 30 | 101,036730455965 | 0,00 | 0,00 | 51023548,88 | 51020828,17 | 4 | 31/07/2025 |
| 31 | 100,728291959798 | 0,00 | 0,00 | 50867787,44 | 50865539,86 | 4 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |