| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,352318000000 | 0,00 | 0,00 | 32611391,26 | 32336309,83 | 1 | 02/07/2025 |
| 02 | 53,977352000000 | 0,00 | 0,00 | 32386411,44 | 32131315,06 | 1 | 03/07/2025 |
| 03 | 54,755238000000 | 0,00 | 0,00 | 32853143,15 | 32581483,68 | 1 | 04/07/2025 |
| 04 | 54,888185000000 | 0,00 | 0,00 | 32932911,14 | 32618377,72 | 1 | 07/07/2025 |
| 07 | 54,140606000000 | 0,00 | 0,00 | 32484363,85 | 32218658,32 | 1 | 08/07/2025 |
| 08 | 53,935602000000 | 0,00 | 0,00 | 32361361,69 | 32102345,27 | 1 | 09/07/2025 |
| 09 | 53,237647000000 | 0,00 | 0,00 | 31942588,36 | 31688723,03 | 1 | 10/07/2025 |
| 10 | 52,894987000000 | 0,00 | 0,00 | 31736992,30 | 31481022,70 | 1 | 11/07/2025 |
| 11 | 52,585080000000 | 0,00 | 0,00 | 31551048,12 | 31303688,17 | 1 | 14/07/2025 |
| 14 | 52,300837000000 | 0,00 | 0,00 | 31380502,28 | 31130336,04 | 1 | 15/07/2025 |
| 15 | 52,368169000000 | 0,00 | 0,00 | 31420901,46 | 31175929,98 | 1 | 16/07/2025 |
| 16 | 52,552943000000 | 0,00 | 0,00 | 31531766,18 | 31323350,98 | 1 | 17/07/2025 |
| 17 | 52,658562000000 | 0,00 | 0,00 | 31595137,32 | 31387435,31 | 1 | 18/07/2025 |
| 18 | 51,808253000000 | 0,00 | 0,00 | 31084951,92 | 30848911,21 | 1 | 21/07/2025 |
| 21 | 52,184841000000 | 0,00 | 0,00 | 31310905,17 | 31059948,17 | 1 | 22/07/2025 |
| 22 | 52,072987000000 | 0,00 | 0,00 | 31243792,78 | 30989357,49 | 1 | 23/07/2025 |
| 23 | 52,492782000000 | 0,00 | 0,00 | 31495669,78 | 31258839,44 | 1 | 24/07/2025 |
| 24 | 51,794855000000 | 0,00 | 0,00 | 31076913,06 | 30870723,50 | 1 | 25/07/2025 |
| 25 | 51,635246000000 | 0,00 | 0,00 | 30981148,10 | 30763586,94 | 1 | 28/07/2025 |
| 28 | 51,011498000000 | 0,00 | 0,00 | 30606899,32 | 30371322,42 | 1 | 29/07/2025 |
| 29 | 51,177562000000 | 0,00 | 0,00 | 30706537,42 | 30449731,66 | 1 | 30/07/2025 |
| 30 | 51,686476000000 | 0,00 | 0,00 | 31011885,95 | 30756468,21 | 1 | 31/07/2025 |
| 31 | 51,326291000000 | 0,00 | 0,00 | 30795774,65 | 30593360,77 | 1 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |