| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,462431 | 0,00 | 0,00 | 108893094,00 | 108900994,37 | 141 | 02/07/2025 |
| 02 | 11,470412 | 0,00 | 0,00 | 108968917,36 | 108976909,40 | 141 | 04/07/2025 |
| 03 | 11,478368 | 0,00 | 0,00 | 109044496,28 | 109052579,58 | 141 | 04/07/2025 |
| 04 | 11,473056 | 0,00 | 0,00 | 108994031,18 | 109001346,66 | 141 | 07/07/2025 |
| 07 | 11,458834 | 0,00 | 0,00 | 108858925,23 | 108866330,98 | 140 | 08/07/2025 |
| 08 | 11,444113 | 0,00 | 0,00 | 108719077,74 | 108726573,04 | 140 | 09/07/2025 |
| 09 | 11,421161 | 0,00 | 0,00 | 108501031,39 | 108508616,14 | 140 | 10/07/2025 |
| 10 | 11,399982 | 0,00 | 0,00 | 108299832,56 | 108307506,06 | 141 | 11/07/2025 |
| 11 | 11,405092 | 0,00 | 0,00 | 108348374,00 | 108356030,60 | 140 | 14/07/2025 |
| 14 | 11,420072 | 0,00 | 0,00 | 108490685,65 | 108498164,94 | 140 | 15/07/2025 |
| 15 | 11,414645 | 0,00 | 0,00 | 108439128,37 | 108446699,26 | 142 | 16/07/2025 |
| 16 | 11,403572 | 0,00 | 0,00 | 108333936,20 | 108341597,13 | 141 | 17/07/2025 |
| 17 | 11,419302 | 0,00 | 0,00 | 108483371,17 | 108491121,67 | 139 | 18/07/2025 |
| 18 | 11,403034 | 0,00 | 0,00 | 108328824,44 | 108336666,60 | 139 | 21/07/2025 |
| 21 | 11,412967 | 0,00 | 0,00 | 108423182,30 | 108431113,64 | 138 | 22/07/2025 |
| 22 | 11,424471 | 0,00 | 0,00 | 108532474,70 | 108540497,24 | 139 | 24/07/2025 |
| 23 | 11,423016 | 0,00 | 0,00 | 108518653,09 | 108526766,99 | 137 | 24/07/2025 |
| 24 | 11,435734 | 0,00 | 0,00 | 108639476,93 | 108647681,20 | 137 | 25/07/2025 |
| 25 | 11,440656 | 0,00 | 0,00 | 108686227,88 | 108694523,64 | 138 | 28/07/2025 |
| 28 | 11,448471 | 0,00 | 0,00 | 108760470,40 | 108768857,08 | 139 | 29/07/2025 |
| 29 | 11,470863 | 0,00 | 0,00 | 108973196,30 | 108981674,15 | 139 | 30/07/2025 |
| 30 | 11,464186 | 0,00 | 0,00 | 108909767,87 | 108918338,06 | 142 | 31/07/2025 |
| 31 | 11,443686 | 0,00 | 0,00 | 108715020,93 | 108723520,25 | 143 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |