| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,952578 | 0,00 | 0,00 | 130104949,11 | 128804560,58 | 86 | 02/07/2025 |
| 02 | 134,8568727 | 0,00 | 0,00 | 128114029,10 | 126830050,74 | 86 | 03/07/2025 |
| 03 | 136,6224022 | 0,00 | 0,00 | 129791282,12 | 128153358,83 | 86 | 04/07/2025 |
| 04 | 136,9162966 | 0,00 | 0,00 | 130070481,79 | 128515842,67 | 86 | 07/07/2025 |
| 07 | 135,9060875 | 0,00 | 0,00 | 129110783,18 | 127593936,65 | 86 | 08/07/2025 |
| 08 | 135,3418296 | 0,00 | 0,00 | 128574738,18 | 126982276,37 | 86 | 09/07/2025 |
| 09 | 133,6771652 | 0,00 | 0,00 | 126993306,96 | 125419684,49 | 86 | 10/07/2025 |
| 10 | 133,5158176 | 0,00 | 0,00 | 126840026,75 | 125251536,30 | 86 | 11/07/2025 |
| 11 | 132,5975831 | 0,00 | 0,00 | 125967703,96 | 124378614,43 | 86 | 14/07/2025 |
| 14 | 131,494925 | 0,00 | 0,00 | 124920178,84 | 123320140,70 | 86 | 15/07/2025 |
| 15 | 132,1020872 | 0,00 | 0,00 | 125496982,89 | 123884887,44 | 86 | 16/07/2025 |
| 16 | 132,5044639 | 0,00 | 0,00 | 125879240,73 | 124281883,46 | 86 | 17/07/2025 |
| 17 | 131,9055211 | 0,00 | 0,00 | 125310245,09 | 123720154,64 | 86 | 18/07/2025 |
| 18 | 130,4295283 | 0,00 | 0,00 | 123908051,97 | 122347940,32 | 86 | 21/07/2025 |
| 21 | 131,5240645 | 0,00 | 0,00 | 124947861,31 | 123346351,61 | 86 | 22/07/2025 |
| 22 | 130,8637978 | 0,00 | 0,00 | 124320607,99 | 122732513,16 | 86 | 23/07/2025 |
| 23 | 132,6549516 | 0,00 | 0,00 | 126022204,05 | 124416686,88 | 86 | 24/07/2025 |
| 24 | 131,5676421 | 0,00 | 0,00 | 124989260,01 | 123407314,28 | 86 | 25/07/2025 |
| 25 | 131,1480496 | 0,00 | 0,00 | 124590647,16 | 123026589,50 | 86 | 28/07/2025 |
| 28 | 129,573456 | 0,00 | 0,00 | 123094783,26 | 121557090,08 | 86 | 29/07/2025 |
| 29 | 130,4780595 | 0,00 | 0,00 | 123954156,53 | 122391636,41 | 86 | 30/07/2025 |
| 30 | 131,5651373 | 0,00 | 0,00 | 124986880,44 | 123414947,34 | 86 | 31/07/2025 |
| 31 | 129,3694373 | 0,00 | 0,00 | 122900965,45 | 121375318,81 | 86 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |