| Nome do Fundo/Classe: | BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 36.501.210/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 20/08/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBTMLCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.135.160,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: Subclassificação: Gestão: AtivaSegmento de Atuação: Híbrido | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 42.066.258/0001-30 |
| Endereço: | AVENIDA RIO BRANCO, 138, 4º ANDAR - SALA 402- CENTRO- RIO DE JANERIO- RJ- 20040-002 | Telefones: | 21-3500-4514 |
| Site: | www.rjicv.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Item 2.2 regulamento | 42..06.6.2/58/0-00 | AVENIDA RIO BRANCO 138-4 ANDAR | 21-3500-4514 |
| 1.2 | Custodiante: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA | 42..06.6.2/58/0-00 | AVENIDA RIO BRANCO 138-4 ANDAR | 21-3500-4514 |
| 1.3 | Auditor Independente: MCS MARKUP AUDITORES E CONTADORES LTDA | 20..54.3.4/16/0-00 | Rua São josé nº70 17º andar | 21-2533-1122 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA | 42..06.6.2/58/0-00 | AVENIDA RIO BRANCO 138-4 ANDAR | 21-3500-4514 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo tem gestão ativa e sua política de investimentos consiste no investimento direto e indireto nos Ativos Imobiliários, na forma prevista na Instrução CVM nº 472/08, podendo adquirir Imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro. Atualmente, o Fundo dispõe de, aproximadamente, R$ 5,2 MM em caixa que poderá ser utilizado para fazer frente a eventuais necessidades de reformas e melhorias em forma de Capex nos ativos. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de 2025 de aproximadamente R$ 25,6 MM, impactado principalmente pelo rendimento de aluguel e pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O período findo foi marcado pelo início da série de cortes na taxa básica de juros, o que tende a ser benéfico para os fundos imobiliários por torná-los mais atrativos aos olhos dos investidores no médio prazo. Em contrapartida, o mercado de varejo sofreu com as altas taxas de juros do período além de ter sido impactado com repercussões negativas em função da recuperação judicial de algumas das grandes empresas do setor. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para o período seguinte o time de gestão seguirá analisando potenciais aquisições de imóveis urbanos, com perfil resiliente e em localizações estratégicas. O caixa atual do Fundo tem como objetivo manter e aprimorar os imóveis atuais da carteira do Fundo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Península Open Mall | 81.200.000,00 | SIM | 7,12% | |
| Rio 2 Shopping | 59.400.000,00 | SIM | 17,39% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Em 30 de junho de 2025, os valores justos correspondentes as propriedades para investimento estão suportados por avaliação externa elaborada por empresa terceira especializada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro
[email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Avenida Rio Branco 138/4 andar, Centro, Rio de Janeiro |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos o registro de cotista do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia,seus representantes legais ou procuradores legalmente constituído há menos de um ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válida, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração especifica para comprovar poderes. Em caso de cotista representando por procurdor, a procuração deve ser trazer poderes especificos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. Não há possibilidade de voto à distância. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| N/A |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| 6.1. O Administrador receberá, pela prestação do serviço de administração, remuneração equivalente a 0,096%([zero vírgula zero noventa e seis por cento]) ao ano calculada sobre a Base de Cálculo, observado o valor mínimo mensal de R$ 8.704,46 , o qual será atualizado anualmentepelo IPCA, ou índice equivalente que venha a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 6.3. Adicionalmente pelos serviços de custódia, controladoria e escrituração será devido um valor equivalente a 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) ao ano aplicado sobre patrimônio líquido total do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 1.048,73 atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de custódia, conntroladoria e escrituração”). 6.4. A Taxa de Administração e a Taxa de custódia, controladoria e escrituração serão provisionadas por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriadas diariamente e pagas mensalmente ao Administrador, por período vencido, no 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 151.989,37 | 0,10% | 0,10% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ENIO CARVALHO RODRIGUES | Idade: | 85 | |
| Profissão: | DIRETOR | CPF: | 027.265.487-68 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | CONTABILIDADE E CIENCIAS ATUARIAL | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 10/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 1.135.160,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| São considerados relevantes pelo administrador qualquer deliberação da assembléia geral de cotistas oudo administrador ou qulaquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderaval. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| N/A |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |