| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 75,6324416500 | 0,00 | 1134486,62 | 3697482050,09 | 3703418221,93 | 129765 | 02/07/2025 |
| 02 | 78,3131537200 | 0,00 | 8222881,14 | 3820312517,87 | 3828183002,07 | 129612 | 03/07/2025 |
| 03 | 78,3004222900 | 0,00 | 24664633,02 | 3795026813,70 | 3805367918,24 | 129606 | 04/07/2025 |
| 04 | 78,3328397000 | 0,00 | 0,00 | 3796598004,60 | 3805854038,56 | 129522 | 07/07/2025 |
| 07 | 78,0952995600 | 0,00 | 3514288,48 | 3781570736,15 | 3806344821,84 | 129440 | 08/07/2025 |
| 08 | 78,2295164000 | 0,00 | 0,00 | 3788069853,03 | 3791760515,34 | 129430 | 09/07/2025 |
| 09 | 81,4491965600 | 0,00 | 6108689,74 | 3937866171,14 | 3941601973,12 | 129449 | 10/07/2025 |
| 10 | 83,8269515700 | 0,00 | 7544425,64 | 4045280288,75 | 4051709861,99 | 129257 | 11/07/2025 |
| 11 | 87,9375086100 | 0,00 | 27700315,21 | 4215945237,85 | 4229936949,41 | 129095 | 14/07/2025 |
| 14 | 89,7589982900 | 0,00 | 30966854,41 | 4272305177,59 | 4307858461,54 | 129028 | 15/07/2025 |
| 15 | 87,3566393000 | 0,00 | 5241398,36 | 4152717463,63 | 4211714768,35 | 128688 | 16/07/2025 |
| 16 | 90,7868811000 | 0,00 | 12256228,95 | 4303526402,34 | 4340147965,04 | 128432 | 17/07/2025 |
| 17 | 91,2240825300 | 0,00 | 28735586,00 | 4295515263,42 | 4303473567,29 | 128221 | 18/07/2025 |
| 18 | 91,6942049500 | 0,00 | 12378717,67 | 4305273441,72 | 4346782817,54 | 127986 | 21/07/2025 |
| 21 | 92,1300103200 | 0,00 | 46986305,26 | 4278749293,97 | 4320439114,43 | 127762 | 22/07/2025 |
| 22 | 93,4786161900 | 0,00 | 1402179,24 | 4339979761,85 | 4399929075,69 | 127580 | 23/07/2025 |
| 23 | 91,0000774700 | 0,00 | 12285010,46 | 4212622360,08 | 4261663694,34 | 127411 | 24/07/2025 |
| 24 | 91,9544514500 | 0,00 | 13793167,72 | 4243009563,61 | 4257457003,83 | 127204 | 25/07/2025 |
| 25 | 90,4833748000 | 0,00 | 1357250,62 | 4173773137,84 | 4200635194,25 | 127109 | 28/07/2025 |
| 28 | 92,2035595900 | 0,00 | 5532213,58 | 4247588772,10 | 4263589779,73 | 127077 | 29/07/2025 |
| 29 | 91,4038049700 | 0,00 | 9597399,52 | 4201148665,71 | 4208963792,79 | 126997 | 30/07/2025 |
| 30 | 90,7848237700 | 0,00 | 1361772,36 | 4171336961,15 | 4177846932,60 | 126875 | 31/07/2025 |
| 31 | 91,0604062700 | 0,00 | 12293154,85 | 4171706137,07 | 4182895797,65 | 126773 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |