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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST CYRELA FIICNPJ do Fundo: 28.516.650/0001-03
Data de Funcionamento: 17/01/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BROUCYCTF003Quantidade de cotas emitidas: 837.831,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO OURINVEST S.A.CNPJ do Administrador: 78.632.767/0001-20
Endereço: Av. Paulista, 1728, 1,2,4 E 11 - Bela Vista- São Paulo- SP- 01310919Telefones: 4081-44024081-45764081-4444
Site: ourinvest.com.brE-mail: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
Competência: 01/2020Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Loja Ipanema
Av. Visconde de Piraja, 602 - Loja A, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 49,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A
0,0000%0,0000%1,8400%
Compra e venda de imóveis
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1,8400%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Imóveis Barra da Tijuca
Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2): 4.414,44
Nº de unidades ou lojas: 6
N/A
0,0000%0,0000%6,8300%
Compra e venda de imóveis
Setor2
Setor3
SetorN
100,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
6,8300%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%8,6700%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 50,0000%6,8300%
INPC
IPCA 50,0000%1,8400%
INCC
AAANaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Loja Ipanema: aquisição de imóvel comercial, atualmente entcontra-se locado, atualização IPCA. Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IGPM
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Loja IpanemaN/A
Imóvel Barra da Tijuca N/A
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Loja Ipanema: seguro com vencimento em 19/09/2020. Imóvel Barra da Tijuca: seguro com vencimento em 16/07/2020.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Condomínio Borges 3647
Av. Borges de Medeiros, 3647 - Rio de Janeiro
Área (m2): 629,24
Nº de unidades ou lojas: 3
N/A
0,0000%70,4600%86,0200%8.114.330,909.906.406,66
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Condomínio Borges 3647As medidas sanitárias de distanciamento social, em virtude da pandemia do COVID-19, demandaram atitudes de prevenção por parte da empresa de engenharia, sem que a obra tenha sido parasalisada.
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Condomínio Borges: seguro com vencimento em 01/08/2020

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Ourinvest Logistica13.974.819/0001-0049.345,004.391.705,00
FII BTG Pactual Corp. Office Fund08.924.783/0001-0119.454,001.737.436,74
FII Green Towers23.740.527/0001-5811.998,001.250.191,60
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9011/10/201812ª série1.900,001.185.535,14
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9027/02/201913ª série3.435,003.364.082,12
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9026/04/201916ª série4.000,004.178.399,84
Gaia Securitizadora07.587.384/0001-3014/06/201226ª série371,002.774.280,65
Gaia Securitizadora12.320.349/0001-9015/05/201918ª série830,001.880.286,37
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9019/06/201920ª série5.000,005.016.111,62
True Securitizadora12.130.744/0001-0012/11/2019244ª série333,003.802.928,76
Habitasec Securitizadora09.304.427/0001-5822/03/2019135ª série3.500,003.973.992,49
Habitasec Securitizadora09.304.427/0001-5819/06/2019153ª série3.000,002.999.980,55
True Securitizadora12.130.744/0001-0005/12/2019263ª série4.000,004.019.725,00
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9031/01/201915ª série4.000,003.108.062,57
Ourinvest Securitizadora12.320.349/0001-9006/12/201926ª série2.000,001.901.705,89
True Securitizadora12.130.744/0001-0019/11/2019262ª série2.000,002.003.389,18
Travessia Securitizadora26.609.050/0001-6412/03/202035ª série4.200,004.204.607,99
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
Banco Inter00.416.968/0001-0109/04/202022.000.000,00244.490,84
Banco Inter00.416.968/0001-0125/05/20207.000.000,0077.368,20
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.612,80
    Títulos Públicos
    Títulos Privados546.298,77
    Fundos de Renda Fixa1.271.867,47

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Imóveis Barra da Tijuca
Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2): 4.414,44
Nº de unidades ou lojas: 6
O Fundo adquiriu 50% dos imóveis das matrículas: 447892,447893,447894,447895,447896 e 447897.
23,1300%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque219.493,12219.493,12

    Resultado líquido de imóveis em estoque

219.493,12219.493,12
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento56.983,564.340,6
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento210.915,545.603,35

    Resultado líquido de imóveis para renda

267.899109.943,95
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM1.651.422,921.433.692,95
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-1.946.678,07
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM291.922,05291.922,05
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-283.799,05-283.799,05

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

-287.132,151.441.815,95

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

200.259,971.771.253,02
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras116.260,51127.222,7
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

116.260,51127.222,7
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-153.030,86-157.923,17
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-90.989,51-92.836,13
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-10.932,09-36.734
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-8.550,56-8.550,56
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-4.113,87-4.113,87
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-6.742,94-6.416,94

 Total de outras receitas/despesas

-274.359,83-306.574,67
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

42.160,651.591.901,05

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente1.591.901,05
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)1.512.305,9975
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) -48.272,88
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados1.464.033,1175
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -1.006.522,77
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre457.510,3475
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 91,9676%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.