| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,753820730000 | 0,00 | 0,00 | 34189822,72 | 33588011,26 | 391 | 07/07/2025 |
| 02 | 136,270511060000 | 0,00 | 0,00 | 34068990,47 | 33466867,48 | 391 | 12/07/2025 |
| 03 | 138,061704250000 | 0,00 | 0,00 | 34516806,68 | 34078772,67 | 391 | 04/07/2025 |
| 04 | 138,381161790000 | 0,00 | 0,00 | 34596674,26 | 34161320,76 | 391 | 07/07/2025 |
| 07 | 136,678750050000 | 0,00 | 0,00 | 34171054,30 | 33590793,18 | 391 | 12/07/2025 |
| 08 | 136,496357150000 | 0,00 | 0,00 | 34125454,25 | 33546018,70 | 391 | 09/07/2025 |
| 09 | 134,747882160000 | 0,00 | 0,00 | 33688318,02 | 33109707,11 | 391 | 11/07/2025 |
| 10 | 134,037910760000 | 0,00 | 0,00 | 33510818,07 | 32933022,88 | 391 | 11/07/2025 |
| 11 | 133,502980000000 | 0,00 | 0,00 | 33377080,03 | 32800096,95 | 391 | 14/07/2025 |
| 14 | 132,649094800000 | 0,00 | 0,00 | 33163600,19 | 32587423,10 | 391 | 15/07/2025 |
| 15 | 132,599448340000 | 0,00 | 0,00 | 33151188,08 | 32604947,90 | 391 | 16/07/2025 |
| 16 | 132,846695570000 | 0,00 | 0,00 | 33213002,36 | 32667566,96 | 391 | 17/07/2025 |
| 17 | 132,895417180000 | 0,00 | 0,00 | 33225183,25 | 32680553,88 | 391 | 18/07/2025 |
| 18 | 130,803563020000 | 0,00 | 0,00 | 32702198,79 | 32155433,72 | 391 | 21/07/2025 |
| 21 | 131,552391500000 | 0,00 | 0,00 | 32889413,40 | 32343234,58 | 391 | 22/07/2025 |
| 22 | 131,423598140000 | 0,00 | 0,00 | 32857213,77 | 32311834,39 | 391 | 23/07/2025 |
| 23 | 132,697140470000 | 0,00 | 0,00 | 33175612,09 | 32639536,76 | 391 | 24/07/2025 |
| 24 | 131,199450700000 | 0,00 | 0,00 | 32801174,67 | 32265904,61 | 391 | 25/07/2025 |
| 25 | 130,925218630000 | 0,00 | 0,00 | 32732613,91 | 32200094,18 | 391 | 28/07/2025 |
| 28 | 129,588770810000 | 0,00 | 0,00 | 32398488,59 | 31859947,67 | 391 | 29/07/2025 |
| 29 | 130,157405620000 | 0,00 | 0,00 | 32540652,98 | 32002901,49 | 391 | 30/07/2025 |
| 30 | 131,365857690000 | 0,00 | 0,00 | 32842778,08 | 32306703,87 | 391 | 31/07/2025 |
| 31 | 130,484639650000 | 0,00 | 0,00 | 32622464,76 | 32154453,91 | 391 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |