| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,926310529849 | 0,00 | 0,00 | 57729839,24 | 57717409,89 | 205 | 02/07/2025 |
| 02 | 106,001704878526 | 0,00 | 0,00 | 57770929,16 | 57758981,32 | 206 | 03/07/2025 |
| 03 | 106,102197013436 | 0,00 | 0,00 | 57825697,37 | 57814231,36 | 210 | 04/07/2025 |
| 04 | 106,080109212394 | 0,00 | 0,00 | 57813659,52 | 57808341,85 | 210 | 07/07/2025 |
| 07 | 106,004775303344 | 0,00 | 0,00 | 57772602,54 | 57762317,55 | 214 | 08/07/2025 |
| 08 | 105,938713849777 | 0,00 | 0,00 | 57736599,05 | 57726904,21 | 218 | 09/07/2025 |
| 09 | 105,789563528564 | 0,00 | 0,00 | 57655312,12 | 57646207,16 | 219 | 10/07/2025 |
| 10 | 105,644163761172 | 0,00 | 0,00 | 57576069,25 | 57573111,34 | 217 | 11/07/2025 |
| 11 | 105,671425727509 | 0,00 | 0,00 | 57590927,02 | 57579652,19 | 217 | 14/07/2025 |
| 14 | 105,796616098740 | 0,00 | 0,00 | 57659155,77 | 57648469,72 | 217 | 15/07/2025 |
| 15 | 105,751132786601 | 0,00 | 0,00 | 57634367,37 | 57624256,27 | 215 | 16/07/2025 |
| 16 | 105,691516434849 | 0,00 | 0,00 | 57601876,46 | 57548410,71 | 218 | 17/07/2025 |
| 17 | 105,786435036680 | 0,00 | 0,00 | 57653607,10 | 57648370,18 | 224 | 18/07/2025 |
| 18 | 105,743930385307 | 0,00 | 0,00 | 57630442,06 | 57625793,08 | 224 | 21/07/2025 |
| 21 | 105,792740919034 | 0,00 | 0,00 | 57657043,80 | 57652982,60 | 227 | 22/07/2025 |
| 22 | 105,906466236463 | 0,00 | 0,00 | 57719024,10 | 57715550,87 | 228 | 23/07/2025 |
| 23 | 105,888356616225 | 0,00 | 0,00 | 57709154,36 | 57706269,56 | 230 | 24/07/2025 |
| 24 | 105,965190857661 | 0,00 | 0,00 | 57751029,02 | 57748732,59 | 230 | 25/07/2025 |
| 25 | 106,063858387704 | 0,00 | 0,00 | 57804802,82 | 57803095,08 | 235 | 28/07/2025 |
| 28 | 106,135373843181 | 0,00 | 0,00 | 57843778,74 | 57842660,08 | 237 | 29/07/2025 |
| 29 | 106,289109586149 | 0,00 | 0,00 | 57927564,72 | 57927035,44 | 239 | 30/07/2025 |
| 30 | 106,267961863518 | 0,00 | 0,00 | 57916039,22 | 57916099,95 | 239 | 31/07/2025 |
| 31 | 106,130952440940 | 0,00 | 0,00 | 57841369,08 | 57835781,43 | 239 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |