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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:34.832.048,43Data de Recebimento das Informações:24/07/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 3.604,80512.849,743.112,6344.22.13,690,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Sim 5.960,25781.640,136.601,4586.38.88,02641,2185.405,370,245%
Cotas de Fundos
- Não 334,0030.247,93314,002.87.65,401.262,00117.239,800,337%
Cotas de Fundos
- Não 1.404,0087.697,311.321,008.22.94,1234.235,00343.719,400,987%
Cotas de Fundos
- Não 466,003.275,3328.223,0020.43.21,6827.757,00205.401,800,590%
Cotas de Fundos
- Não 1.148,00113.196,181.076,0010.97.41,524.116,00449.878,801,292%
Cotas de Fundos
- Não 1.933,0078.139,181.813,007.32.32,787.422,00325.528,920,935%
Cotas de Fundos
- Não 7.203,0061.450,056.752,005.84.93,8927.021,00249.133,620,715%
Cotas de Fundos
- Não 47.848,00406.572,2158.612,0048.88.30,2757.613,00500.080,841,436%
Cotas de Fundos
- Não 3.130,00297.099,742.935,0027.86.40,064.676,00469.283,361,347%
Cotas de Fundos
- Não 345,0030.599,69324,002.98.07,081.341,00130.345,200,374%
Cotas de Fundos
- Não 315,0026.261,45296,002.50.76,06879,0080.516,400,231%
Cotas de Fundos
- Não 4.087,0036.652,7126.406,0024.84.07,5419.770,00191.769,000,551%
Cotas de Fundos
- Não 22.973,00152.774,2621.534,0014.70.26,3430.754,00227.272,060,652%
Cotas de Fundos
- Não 794,0064.176,34744,006.10.57,803.083,00267.881,870,769%
Cotas de Fundos
- Não 4.883,00145.448,19886,002.52.46,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 20.527,00174.732,0111.776,009.81.82,3711.010,0097.108,200,279%
Cotas de Fundos
- Não 7.715,0073.343,9211.852,0011.46.05,379.699,0097.959,900,281%
Cotas de Fundos
- Não 4.170,00292.498,78755,005.37.50,830,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 594,0044.265,71557,004.25.07,292.256,00191.534,400,550%
Cotas de Fundos
- Não 1.598,0034.336,381.499,003.02.81,045.464,00135.889,680,390%
Cotas de Fundos
- Não 2.238,0091.401,001.978,008.63.11,4062.901,00383.067,091,100%
Cotas de Fundos
- Não 1.235,00169.449,111.150,0017.22.30,2736.162,00723.963,242,078%
Cotas de Fundos
- Não 1.116,00103.391,931.047,009.80.48,704.318,00418.759,641,202%
Cotas de Fundos
- Não 2.440,00369.039,512.287,0034.64.98,514.971,00802.120,562,303%
Cotas de Fundos
- Não 855,0086.452,99801,008.20.73,233.291,00378.432,091,086%
Cotas de Fundos
- Não 3.154,00363.955,561.658,0019.00.08,325.539,00678.527,501,948%
Cotas de Fundos
- Não 1.500,00113.511,051.406,0010.91.88,785.827,00501.063,731,439%
Cotas de Fundos
- Não 321,0047.462,48212,003.15.61,72697,0097.580,000,280%
Cotas de Fundos
- Não 2.631,00168.738,022.466,0016.10.52,219.580,00668.205,001,918%
Cotas de Fundos
- Não 29,002.298,941.779,0014.38.79,141.519,00125.925,100,362%
Cotas de Fundos
- Não 4.795,0039.842,414.427,003.92.70,4521.710,00174.331,300,500%
Cotas de Fundos
- Não 1.499,0083.723,311.404,008.12.04,565.815,00377.975,001,085%
Cotas de Fundos
- Não 519,0037.084,90487,003.56.54,831.945,00162.213,000,466%
Cotas de Fundos
- Não 13.318,0090.068,56741,0051.25,070,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 9.904,001.008.006,625.976,0060.85.59,487.042,00736.734,042,115%
Cotas de Fundos
- Não 1.422,00116.242,301.333,0011.28.39,725.505,00502.331,251,442%
Cotas de Fundos
- Não 2.032,00198.177,081.905,0018.81.46,216.492,00669.909,481,923%
Cotas de Fundos
- Não 5.791,00510.308,625.429,0048.48.61,8922.259,002.033.359,655,838%
Cotas de Fundos
- Não 2.049,00273.975,241.921,0025.45.39,957.898,001.155.951,283,319%
Cotas de Fundos
- Não 12.927,00107.951,8115.964,0013.55.95,8155.537,00499.833,001,435%
Cotas de Fundos
- Não 787,0080.401,285.075,0052.09.26,513.884,00406.577,121,167%
Cotas de Fundos
- Não 703,0054.601,35659,005.30.15,271.682,00151.548,200,435%
Cotas de Fundos
- Não 1.164,00110.706,471.091,0010.64.21,204.506,00457.719,481,314%
Cotas de Fundos
- Não 942,0090.342,581.166,0011.47.76,273.898,00393.269,221,129%
Cotas de Fundos
- Não 176,001.552,8910.687,009.38.83,7610.508,0093.311,040,268%
Cotas de Fundos
- Não 1.227,0097.083,461.151,009.28.65,483.700,00316.313,000,908%
Cotas de Fundos
- Não 8.067,0064.254,147.562,006.13.24,3431.065,00273.993,300,787%
Cotas de Fundos
- Não 31.608,00288.553,1429.629,0026.99.97,24102.663,00981.458,282,818%
Cotas de Fundos
- Não 1.958,00145.548,601.836,0013.81.66,663.437,00273.894,530,786%
Cotas de Fundos
- Não 9.891,0063.121,329.272,005.97.05,9336.644,00259.805,960,746%
Cotas de Fundos
- Não 889,0040.850,83833,003.87.30,692.978,00149.376,480,429%
Cotas de Fundos
- Não 1.087,0086.976,921.019,008.37.20,794.208,00370.177,761,063%
Cotas de Fundos
- Não 2.128,0016.183,611.994,001.53.86,238.085,0065.892,750,189%
Cotas de Fundos
- Não 924,0080.506,27866,007.68.19,922.756,00257.382,840,739%
Cotas de Fundos
- Não 1.351,0078.677,902.068,0015.06.60,2543.726,00383.039,761,100%
Cotas de Fundos
- Não 1.909,00142.596,101.789,0013.53.01,527.404,00634.374,721,821%
Cotas de Fundos
- Não 528,0032.103,003.405,0021.36.94,422.643,00175.178,040,503%
Cotas de Fundos
- Não 633,0049.575,31593,004.64.67,082.029,00163.943,200,471%
Cotas de Fundos
- Não 1.379,00121.102,451.379,0011.87.34,050,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 1.355,00115.325,511.270,0011.10.88,555.222,00490.815,781,409%
Cotas de Fundos
- Não 32.126,00144.953,485.849,002.48.20,200,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 6.082,0052.894,65337,0027.86,610,000,000,000%
Cotas de Fundos
- Não 1.708,00143.166,911.601,0014.16.74,591.875,00168.731,250,484%
Cotas de Fundos
- Não 5.477,00555.166,062.278,0023.01.40,20660,0067.438,800,194%
Cotas de Fundos
- Não 1.152,0098.636,661.081,009.56.13,364.459,00412.189,961,183%
Cotas de Fundos
- Não 853,0046.463,45800,004.51.24,903.286,00160.028,200,459%
Cotas de Fundos
- Não 1.058,0081.224,81991,007.83.28,034.123,00353.464,791,015%
Cotas de Fundos
- Não 11.906,0087.479,3511.160,008.36.49,6939.004,00302.671,040,869%
Cotas de Fundos
- Não 856,0066.483,18803,006.30.69,413.098,00255.554,020,734%
Cotas de Fundos
- Não 13.578,00125.897,8910.072,009.38.37,0940.912,00391.118,721,123%
Cotas de Fundos
- Não 1.087,0081.800,281.019,007.93.82,554.142,00360.188,321,034%
Cotas de Fundos
- Não 5.984,0028.476,515.609,002.75.87,9223.146,00120.590,660,346%
Cotas de Fundos
- Não 2.087,00200.858,041.956,0019.30.15,181.773,00184.923,900,531%
Cotas de Fundos
- Não 1.128,0086.786,021.058,008.24.43,404.367,00353.683,331,015%
Cotas de Fundos
- Não 632,0047.078,37593,004.49.52,402.437,00195.008,740,560%
Cotas de Fundos
- Não 1.998,00184.353,172.302,0021.45.84,048.731,00887.506,152,548%
Cotas de Fundos
- Não 4.004,00396.857,024.146,0041.00.40,546.923,00724.145,802,079%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 746.276,962,143%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 247.904,500,712%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRR11
CNPJ do emissor: 29.467.977/0001-03
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH G
Para
negociação 		Não 791,730,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 188.215,560,540%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - ALZR11
CNPJ do emissor: 28.737.771/0001-85
Denominação Social do emissor: ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV
Para
negociação 		Não 40,160,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 425.202,751,221%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 1.506.423,384,325%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - AFHI11
CNPJ do emissor: 36.642.293/0001-58
Denominação Social do emissor: AF INVEST CRI FDO. INV. IMOB � RECEB�VEI
Para
negociação 		Não 1.300,600,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - LVBI11
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - VBI LOG�STICO
Para
negociação 		Não 812,640,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 15.164,100,044%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VINO11
CNPJ do emissor: 12.516.185/0001-70
Denominação Social do emissor: VINCI OFFICES FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 250,080,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 430.460,111,236%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRP11
CNPJ do emissor: 21.408.063/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII
Para
negociação 		Não 21.669,120,062%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZAK11
CNPJ do emissor: 36.642.219/0001-31
Denominação Social do emissor: RIZA AKIN FDO. INV. IMOB. FII
Para
negociação 		Não 35.309,600,101%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MALL11
CNPJ do emissor: 12.324.242/0001-10
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL MALLS
Para
negociação 		Não 1.816,020,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRY11
CNPJ do emissor: 30.166.700/0001-11
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PRIVATE CR�DITO IMOB
Para
negociação 		Não 76.579,800,220%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 16.745,470,048%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HTMX11
CNPJ do emissor: 87.060.650/0016-9
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII HOTEL MAXINVEST
Para
negociação 		Não 15.680,000,045%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIR11
CNPJ do emissor: 29.852.732/0001-91
Denominação Social do emissor: VALORA RE III FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 9,560,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCCI11
CNPJ do emissor: 23.648.935/0001-84
Denominação Social do emissor: FDO INV. INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IM
Para
negociação 		Não 89.764,500,258%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 937.320,602,691%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRE11
CNPJ do emissor: 90.720.170/0012-9
Denominação Social do emissor: CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 2.069,820,006%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - IRDM11
CNPJ do emissor: 28.830.325/0001-10
Denominação Social do emissor: FII IRIDIUM RECEB�VEIS IMOBILI�RIOS
Para
negociação 		Não 43.454,250,125%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 189.326,240,544%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação 		Não 331.590,090,952%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRF11
CNPJ do emissor: 27.529.279/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS
Para
negociação 		Não 11.819,030,034%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HCTR11
CNPJ do emissor: 30.248.180/0001-96
Denominação Social do emissor: HECTARE CE - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 17.931,270,051%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VILG11
CNPJ do emissor: 24.853.044/0001-22
Denominação Social do emissor: VINCI LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 5.043,680,014%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 55.282,240,159%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZTR11
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
Denominação Social do emissor: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO RIZA T
Para
negociação 		Não 5.357,430,015%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHF11
CNPJ do emissor: 42.754.342/0001-47
Denominação Social do emissor: KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 91,250,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 9.783,000,028%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação 		Não 1.649,340,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HFOF11
CNPJ do emissor: 18.307.582/0001-19
Denominação Social do emissor: HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 9.963,240,029%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRU11
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
Denominação Social do emissor: CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 118.580,000,340%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 267.104,880,767%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CLIN11
CNPJ do emissor: 49.005.348/0001-60
Denominação Social do emissor: CLAVE �NDICES DE PRE�OS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 31.052,400,089%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CACR11
CNPJ do emissor: 32.065.364/0001-46
Denominação Social do emissor: SUPERNOVA FDO INV. IMOB. - RECEB�VEIS IM
Para
negociação 		Não 1.360,800,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
Para
negociação 		Não 7.818,560,022%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 724.667,762,080%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação 		Não 657.090,001,886%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCR11
CNPJ do emissor: 89.247.830/0010-1
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFF
Para
negociação 		Não 1.666,680,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 144.156,430,414%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 91.271,300,262%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 24.725,300,071%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRX11
CNPJ do emissor: 41.088.458/0001-21
Denominação Social do emissor: RBR PLUS MULTIESTRAT�GIA REAL ESTATE FII
Para
negociação 		Não 1.361,050,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HABT11
CNPJ do emissor: 30.578.417/0001-05
Denominação Social do emissor: HABITAT II - FDO INT IMOB.
Para
negociação 		Não 1.698,000,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KFOF11
CNPJ do emissor: 30.091.444/0001-40
Denominação Social do emissor: FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
Para
negociação 		Não 1.584,600,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCO11
CNPJ do emissor: 20.748.515/0001-81
Denominação Social do emissor: BRESCO - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 36.943,400,106%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNUQ11
CNPJ do emissor: 42.754.362/0001-18
Denominação Social do emissor: KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT
Para
negociação 		Não 42.290,720,121%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RVBI11
CNPJ do emissor: 35.507.457/0001-71
Denominação Social do emissor: VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
Para
negociação 		Não 15.509,520,045%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MANA11
CNPJ do emissor: 42.888.583/0001-89
Denominação Social do emissor: MANAT� CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 26,640,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - ITRI11
CNPJ do emissor: 52.270.671/0001-76
Denominação Social do emissor: ITA� TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 19.149,900,055%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTHF11
CNPJ do emissor: 45.188.176/0001-57
Denominação Social do emissor: BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
Para
negociação 		Não 277,760,001%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF13
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00194.039,820,557%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - TRXF14
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00408.720,001,173%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,009%
Valores a pagar
Descrição: SUBSCRI��ES
Para
negociação 		401.920,001,154%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		8.240,150,024%
Valores a receber
Descrição: TAXA REMUNERA��O DE EMPR�STIMO - DOADOR
Para
negociação 		93,990,000%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		105.426,020,303%
Valores a receber
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO)
Para
negociação 		407.885,511,171%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		2.063,710,006%