| Competência: | 18/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 18 | 100,000000000000 | 15000000,00 | 0,00 | 15000000,00 | 10291933,82 | 2 | 21/07/2025 |
| 21 | 99,951655559420 | 0,00 | 0,00 | 14992748,33 | 14990845,10 | 2 | 22/07/2025 |
| 22 | 99,919354444047 | 0,00 | 0,00 | 14987903,17 | 14986144,20 | 2 | 23/07/2025 |
| 23 | 100,107313832300 | 0,00 | 0,00 | 15016097,07 | 15014482,31 | 2 | 24/07/2025 |
| 24 | 100,196917275847 | 0,00 | 0,00 | 15029537,59 | 15028067,25 | 2 | 25/07/2025 |
| 25 | 99,982344704207 | 0,00 | 0,00 | 14997351,71 | 14996025,90 | 2 | 28/07/2025 |
| 28 | 100,024364993453 | 0,00 | 0,00 | 15003654,75 | 15002530,70 | 2 | 29/07/2025 |
| 29 | 100,460147050140 | 0,00 | 0,00 | 15069022,06 | 15068099,82 | 2 | 30/07/2025 |
| 30 | 100,522137873400 | 0,00 | 0,00 | 15078320,68 | 15077600,74 | 2 | 31/07/2025 |
| 31 | 100,393857076640 | 0,00 | 0,00 | 15059078,56 | 15058560,99 | 2 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |