| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,648978055661 | 0,00 | 0,00 | 119945794,11 | 119808026,79 | 4021 | 02/07/2025 |
| 02 | 101,077198407769 | 0,00 | 0,00 | 119271094,12 | 119136507,11 | 4126 | 03/07/2025 |
| 03 | 101,964411882056 | 0,00 | 0,00 | 120318006,02 | 120186099,64 | 4224 | 04/07/2025 |
| 04 | 101,595553837353 | 0,00 | 0,00 | 119882753,53 | 119753291,53 | 4770 | 07/07/2025 |
| 07 | 102,665111174224 | 0,00 | 0,00 | 121144831,19 | 120998463,05 | 5094 | 08/07/2025 |
| 08 | 101,574660704587 | 0,00 | 0,00 | 119858099,63 | 119714903,16 | 5334 | 09/07/2025 |
| 09 | 102,774941052780 | 0,00 | 0,00 | 121274430,44 | 121133130,39 | 5555 | 10/07/2025 |
| 10 | 104,659880658452 | 0,00 | 0,00 | 123498659,18 | 123359016,96 | 5691 | 11/07/2025 |
| 11 | 104,158320261364 | 0,00 | 0,00 | 122906817,91 | 122769912,47 | 5745 | 14/07/2025 |
| 14 | 104,910872614803 | 0,00 | 0,00 | 123794829,69 | 123659931,33 | 5831 | 15/07/2025 |
| 15 | 104,641482378996 | 0,00 | 0,00 | 123476949,21 | 123344976,60 | 5916 | 16/07/2025 |
| 16 | 103,686682364711 | 0,00 | 0,00 | 122350285,19 | 122220919,23 | 6098 | 17/07/2025 |
| 17 | 104,683552755349 | 0,00 | 0,00 | 123526592,25 | 123400035,18 | 6217 | 18/07/2025 |
| 18 | 105,760062544280 | 0,00 | 0,00 | 124796873,80 | 124672281,22 | 6291 | 21/07/2025 |
| 21 | 105,780450139328 | 0,00 | 0,00 | 124820931,16 | 124699393,66 | 6357 | 22/07/2025 |
| 22 | 105,253974403817 | 0,00 | 0,00 | 124199689,80 | 124080553,95 | 6422 | 23/07/2025 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/07/2025 |
| 24 | 105,643135769081 | 0,00 | 0,00 | 124658900,21 | 124545240,50 | 6527 | 25/07/2025 |
| 25 | 106,615558403493 | 0,00 | 0,00 | 125806358,92 | 125694546,94 | 6562 | 28/07/2025 |
| 28 | 107,405488612810 | 0,00 | 0,00 | 126738476,56 | 126628383,48 | 6766 | 29/07/2025 |
| 29 | 106,507750729990 | 4260310,03 | 0,00 | 129939455,89 | 130038571,57 | 6938 | 30/07/2025 |
| 30 | 106,390788364187 | 0,00 | 0,00 | 129796761,80 | 125430988,55 | 7049 | 31/07/2025 |
| 31 | 107,377399993975 | 6442644,00 | 0,00 | 137443071,99 | 137525945,21 | 7148 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |