| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,180526000000 | 0,00 | 0,00 | 9518052,62 | 7235672,05 | 3272 | 02/07/2025 |
| 02 | 93,115128000000 | 0,00 | 0,00 | 9311512,87 | 6686223,84 | 3282 | 03/07/2025 |
| 03 | 94,695463000000 | 0,00 | 0,00 | 9469546,38 | 6541411,70 | 3293 | 04/07/2025 |
| 04 | 95,108069000000 | 0,00 | 0,00 | 9510806,98 | 6671229,97 | 3303 | 07/07/2025 |
| 07 | 94,026160000000 | 0,00 | 0,00 | 9402616,09 | 6746805,53 | 3313 | 08/07/2025 |
| 08 | 93,476678000000 | 0,00 | 0,00 | 9347667,83 | 6733024,32 | 3322 | 09/07/2025 |
| 09 | 91,982057000000 | 0,00 | 0,00 | 9198205,79 | 6554107,66 | 3355 | 10/07/2025 |
| 10 | 91,495985000000 | 0,00 | 0,00 | 9149598,52 | 6474857,07 | 3362 | 11/07/2025 |
| 11 | 89,963764000000 | 0,00 | 0,00 | 8996376,49 | 6166838,70 | 3374 | 14/07/2025 |
| 14 | 89,778004000000 | 0,00 | 0,00 | 8977800,42 | 6038071,36 | 3384 | 15/07/2025 |
| 15 | 90,787266000000 | 0,00 | 0,00 | 9078726,63 | 6192956,29 | 3389 | 16/07/2025 |
| 16 | 91,034249000000 | 0,00 | 0,00 | 9103424,90 | 6145689,46 | 3397 | 17/07/2025 |
| 17 | 91,506598000000 | 0,00 | 0,00 | 9150659,88 | 6092835,33 | 3396 | 18/07/2025 |
| 18 | 88,695570000000 | 0,00 | 0,00 | 8869557,07 | 5947598,72 | 3407 | 21/07/2025 |
| 21 | 88,127476000000 | 0,00 | 0,00 | 8812747,69 | 5895246,61 | 3414 | 22/07/2025 |
| 22 | 88,006985000000 | 0,00 | 0,00 | 8800698,53 | 5833631,98 | 3414 | 23/07/2025 |
| 23 | 89,747041000000 | 0,00 | 0,00 | 8974704,17 | 6054084,89 | 3410 | 24/07/2025 |
| 24 | 88,481593000000 | 0,00 | 0,00 | 8848159,39 | 6068186,26 | 3417 | 25/07/2025 |
| 25 | 88,413291000000 | 0,00 | 0,00 | 8841329,19 | 6114344,43 | 3424 | 28/07/2025 |
| 28 | 86,638619000000 | 0,00 | 0,00 | 8663861,91 | 5879163,10 | 3429 | 29/07/2025 |
| 29 | 86,970540000000 | 0,00 | 0,00 | 8697054,00 | 5895422,07 | 3432 | 30/07/2025 |
| 30 | 88,750395000000 | 0,00 | 0,00 | 8875039,50 | 5951482,54 | 3431 | 31/07/2025 |
| 31 | 87,530060000000 | 0,00 | 0,00 | 8753006,02 | 5929714,51 | 3427 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |