| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 85,999896000000 | 0,00 | 0,00 | 57919468,12 | 57945940,32 | 3154 | 02/07/2025 |
| 02 | 85,848157000000 | 0,00 | 0,00 | 57817274,37 | 57846075,83 | 3144 | 03/07/2025 |
| 03 | 85,133420000000 | 0,00 | 0,00 | 57335910,90 | 57367023,24 | 3139 | 04/07/2025 |
| 04 | 85,166183000000 | 0,00 | 0,00 | 57357976,68 | 57391387,86 | 3140 | 07/07/2025 |
| 07 | 86,154549000000 | 0,00 | 0,00 | 58023624,29 | 58045695,21 | 3132 | 08/07/2025 |
| 08 | 84,698602000000 | 0,00 | 0,00 | 57043068,39 | 57059409,18 | 3128 | 09/07/2025 |
| 09 | 85,663775000000 | 0,00 | 0,00 | 57693096,14 | 57711711,37 | 3151 | 10/07/2025 |
| 10 | 87,020394000000 | 0,00 | 0,00 | 58606755,74 | 58627637,29 | 3148 | 11/07/2025 |
| 11 | 87,684869000000 | 0,00 | 0,00 | 59054268,54 | 59077472,23 | 3144 | 14/07/2025 |
| 14 | 87,981320000000 | 0,00 | 0,00 | 59253923,28 | 59279428,33 | 3140 | 15/07/2025 |
| 15 | 87,235393000000 | 0,00 | 0,00 | 58751553,89 | 58775895,73 | 3141 | 16/07/2025 |
| 16 | 87,761801000000 | 0,00 | 0,00 | 59106081,06 | 59132738,89 | 3139 | 17/07/2025 |
| 17 | 87,253129000000 | 0,00 | 0,00 | 58763499,09 | 58792489,32 | 3160 | 18/07/2025 |
| 18 | 88,158936000000 | 0,00 | 0,00 | 59373544,97 | 59404831,53 | 3157 | 21/07/2025 |
| 21 | 89,074794000000 | 0,00 | 0,00 | 59990359,40 | 60023985,98 | 3154 | 22/07/2025 |
| 22 | 90,002827000000 | 0,00 | 0,00 | 60615373,71 | 60651332,51 | 3154 | 23/07/2025 |
| 23 | 88,122487000000 | 0,00 | 0,00 | 59348996,65 | 59387323,62 | 3152 | 24/07/2025 |
| 24 | 87,638432000000 | 0,00 | 0,00 | 59022994,24 | 59063644,45 | 3167 | 25/07/2025 |
| 25 | 87,405673000000 | 0,00 | 0,00 | 58866234,72 | 58888101,54 | 3165 | 28/07/2025 |
| 28 | 87,332678000000 | 0,00 | 0,00 | 58817073,87 | 58841607,69 | 3170 | 29/07/2025 |
| 29 | 87,187392000000 | 0,00 | 0,00 | 58719226,04 | 58746454,24 | 3169 | 30/07/2025 |
| 30 | 85,612106000000 | 0,00 | 0,00 | 57658298,21 | 57688217,22 | 3166 | 31/07/2025 |
| 31 | 86,750326000000 | 0,00 | 0,00 | 58424869,85 | 58456297,32 | 3174 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |