| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 28,3658775300 | 0,00 | 0,00 | 39022342,04 | 39461998,73 | 3007 | 02/07/2025 |
| 02 | 30,0269886900 | 0,00 | 0,00 | 41307497,77 | 41298209,79 | 3000 | 03/07/2025 |
| 03 | 30,0582029900 | 0,00 | 0,00 | 41350438,63 | 41341840,83 | 2998 | 04/07/2025 |
| 04 | 30,0704856300 | 0,00 | 0,00 | 41367335,60 | 41359395,95 | 2989 | 07/07/2025 |
| 07 | 29,6296766800 | 0,00 | 0,00 | 40760923,99 | 40741078,76 | 2986 | 08/07/2025 |
| 08 | 30,1436081700 | 0,00 | 0,00 | 41467928,75 | 41448403,26 | 2986 | 09/07/2025 |
| 09 | 31,2397044600 | 0,00 | 187438,23 | 42788367,17 | 42769374,19 | 2986 | 10/07/2025 |
| 10 | 33,4594527700 | 0,00 | 0,00 | 45828709,81 | 45997230,28 | 2974 | 11/07/2025 |
| 11 | 35,8036878900 | 0,00 | 0,00 | 49039559,42 | 49208831,02 | 2966 | 14/07/2025 |
| 14 | 36,7497693300 | 0,00 | 293998,15 | 50041389,15 | 50024230,22 | 2959 | 15/07/2025 |
| 15 | 37,0072403900 | 0,00 | 0,00 | 50391982,09 | 50665110,92 | 2957 | 16/07/2025 |
| 16 | 39,0120730000 | 0,00 | 468144,88 | 52653775,67 | 52926843,06 | 2960 | 17/07/2025 |
| 17 | 39,6399525500 | 0,00 | 317119,62 | 53184091,90 | 53631325,89 | 2957 | 18/07/2025 |
| 18 | 41,0506170800 | 0,00 | 0,00 | 55076750,87 | 55841049,34 | 2945 | 21/07/2025 |
| 21 | 43,5821336800 | 0,00 | 0,00 | 58473233,54 | 58771822,07 | 2940 | 22/07/2025 |
| 22 | 43,3269013800 | 0,00 | 0,00 | 58130793,72 | 58113784,10 | 2926 | 23/07/2025 |
| 23 | 40,4086742100 | 0,00 | 0,00 | 54215469,60 | 54199523,56 | 2919 | 24/07/2025 |
| 24 | 41,0170351400 | 0,00 | 0,00 | 55031694,69 | 55016545,04 | 2912 | 25/07/2025 |
| 25 | 40,1493493300 | 0,00 | 240896,10 | 53626642,77 | 53612170,75 | 2897 | 28/07/2025 |
| 28 | 41,5306141700 | 0,00 | 581428,60 | 54890140,60 | 55116878,01 | 2896 | 29/07/2025 |
| 29 | 40,6329566100 | 0,00 | 0,00 | 53703725,46 | 54511677,80 | 2883 | 30/07/2025 |
| 30 | 40,1160625500 | 0,00 | 0,00 | 53020557,43 | 53588901,85 | 2872 | 31/07/2025 |
| 31 | 40,0148100300 | 0,00 | 320118,48 | 52566615,63 | 52555095,62 | 2867 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |