| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,765167800000 | 0,00 | 0,00 | 8002168,99 | 8000126,25 | 628 | 07/07/2025 |
| 02 | 48,881113400000 | 0,00 | 0,00 | 8021195,19 | 8020503,69 | 631 | 07/07/2025 |
| 03 | 48,906790400000 | 0,00 | 0,00 | 8025408,68 | 8018925,97 | 632 | 07/07/2025 |
| 04 | 48,923203600000 | 0,00 | 0,00 | 8028102,02 | 8022330,38 | 629 | 08/07/2025 |
| 07 | 48,862373900000 | 0,00 | 0,00 | 8018120,12 | 8003584,84 | 628 | 08/07/2025 |
| 08 | 48,965817500000 | 0,00 | 0,00 | 8035094,79 | 8021492,33 | 626 | 09/07/2025 |
| 09 | 50,021146500000 | 0,00 | 0,00 | 8208270,06 | 8195172,26 | 626 | 11/07/2025 |
| 10 | 51,195968700000 | 0,00 | 0,00 | 8401053,68 | 8388309,19 | 624 | 11/07/2025 |
| 11 | 50,384309600000 | 0,00 | 0,00 | 8267863,68 | 8255920,83 | 623 | 14/07/2025 |
| 14 | 50,509334100000 | 0,00 | 0,00 | 8288379,69 | 8276975,77 | 622 | 16/07/2025 |
| 15 | 49,191022500000 | 0,00 | 0,00 | 8072050,02 | 8059080,24 | 619 | 16/07/2025 |
| 16 | 49,810412900000 | 0,00 | 0,00 | 8173689,52 | 8161431,40 | 620 | 18/07/2025 |
| 17 | 49,541318100000 | 0,00 | 0,00 | 8129532,15 | 8118108,41 | 620 | 18/07/2025 |
| 18 | 49,657073600000 | 0,00 | 0,00 | 8148527,15 | 8137518,74 | 622 | 22/07/2025 |
| 21 | 48,968558400000 | 0,00 | 0,00 | 8035544,56 | 8025410,22 | 620 | 22/07/2025 |
| 22 | 50,101437500000 | 0,00 | 0,00 | 8221445,49 | 8212026,98 | 620 | 23/07/2025 |
| 23 | 50,676397200000 | 0,00 | 0,00 | 8315794,08 | 8307362,57 | 620 | 24/07/2025 |
| 24 | 50,785748400000 | 0,00 | 0,00 | 8333738,18 | 8326020,43 | 619 | 25/07/2025 |
| 25 | 51,363076000000 | 0,00 | 0,00 | 8428475,32 | 8418472,71 | 619 | 29/07/2025 |
| 28 | 51,027975500000 | 0,00 | 0,00 | 8373486,67 | 8364069,39 | 615 | 30/07/2025 |
| 29 | 50,883336100000 | 0,00 | 0,00 | 8349751,93 | 8341211,69 | 615 | 01/08/2025 |
| 30 | 50,634903500000 | 0,00 | 0,00 | 8308985,14 | 8301224,41 | 613 | 01/08/2025 |
| 31 | 50,153701100000 | 0,00 | 0,00 | 8230021,74 | 8222813,47 | 613 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |