Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | CNPJ do Fundo: | 09.552.812/0001-14 |
Data de Funcionamento: | 06/05/2008 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRFEXCCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.443.535,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-2000 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 1/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII Multi Shoppings | 22.459.737/0001-00 | 51.111,00 | 3.458.074,66 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/12/2007 | 078 | 1,00 | 36.876,07 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/01/2008 | 085 | 15,00 | 0,00 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/03/2008 | 088 | 7,00 | 110.837,18 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/09/2008 | 106 | 2,00 | 0,00 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/10/2008 | 111 | 2,00 | 0,00 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/12/2008 | 113 | 12,00 | 284.210,68 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/02/2009 | 116 | 3,00 | 310.282,24 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/03/2009 | 117 | 2,00 | 46.939,87 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/04/2009 | 120 | 5,00 | 0,00 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/06/2009 | 123 | 1,00 | 36.692,29 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/08/2009 | 125 | 1,00 | 16.618,33 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/10/2009 | 127 | 1,00 | 0,00 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/10/2009 | 130 | 19,00 | 724.891,56 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/04/2010 | 156 | 10,00 | 661.641,94 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/01/2011 | 201 | 19,00 | 378.875,14 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/03/2011 | 217 | 28,00 | 1.908.293,88 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/04/2011 | 226 | 25,00 | 680.718,23 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/05/2011 | 233 | 26,00 | 826.912,39 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/06/2011 | 237 | 26,00 | 2.586.130,29 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/06/2011 | 238 | 26,00 | 925.817,94 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/06/2011 | 239 | 26,00 | 276.682,43 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 13/06/2011 | 244 | 26,00 | 1.090.608,18 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/06/2011 | 247 | 15,00 | 793.045,23 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20082011 | 253 | 17,00 | 966.934,68 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/08/2011 | 255 | 24,00 | 1.295.474,38 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/09/2011 | 257 | 42,00 | 618.209,21 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/09/2011 | 259 | 38,00 | 1.675.154,35 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/11/2011 | 269 | 71,00 | 4.961.056,66 |
Brazilian Securities (*) | 03..76.7.5/38/0-00 | 20/09/2015 | 368 | 37,00 | 3.075.654,28 |
Ápice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 14/09/2016 | 073 | 5.197,00 | 5.633.848,57 |
RB Capital | 0.3.5.59./006/-00 | 30/09/2016 | 130 | 6.539,00 | 5.030.879,49 |
Gaia Securitizadora | 07..58.7.3/84/0-00 | 13/12/2016 | 097 | 200,00 | 2.671.004,80 |
Ourinvest Securitizadora | 12..32.0.3/49/0-00 | 04/04/2017 | 005 | 820,00 | 10.986.542,65 |
Ápice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 15/072017 | 095 | 9.563,00 | 5.804.437,55 |
RB Capital | 0.3.5.59./006/-00 | 06/08/2017 | 165 | 12.000,00 | 11.302.064,88 |
CIBRASEC | 02..10.5.0/40/0-00 | 25/09/2017 | 290 | 2.495,00 | 1.694.933,45 |
Ápice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 05/03/2018 | 131 | 5.000,00 | 5.938.086,88 |
Habitasec Securitizadora S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 24/05/2018 | 110 | 17.355,00 | 9.828.707,08 |
Cia Província de Securitização | 04..20.0.6/49/0-00 | 04/06/2019 | 005 | 8.800,00 | 8.774.569,85 |
True Securitizadora S.A | 1.2.1.30./744/-00 | 03/07/2019 | 193 | 14.500,00 | 14.472.413,08 |
True Securitizadora S.A | 1.2.1.30./744/-00 | 02/08/2019 | 219 | 15.000,00 | 15.061.518,57 |
Habitasec Securitizadora S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 23/09/2019 | 163 | 15.000,00 | 15.025.810,02 |
Isec Securitizadora S.A | 1.2.1.30./744/-00 | 14/10/2019 | 047 | 25.860,00 | 20.831.926,03 |
Isec Securitizadora S.A | 1.2.1.30./744/-00 | 14/10/2019 | 048 | 17.164,00 | 11.225.905,01 |
Ourinvest Securitizadora S.A | 12..32.0.3/49/0-00 | 28/11/2019 | 025 | 20.000,00 | 20.092.638,64 |
RB Capital | 0.3.5.59./006/-00 | 30/01/2020 | 261 | 15.000,00 | 15.013.867,23 |
RB Capital | 0.3.5.59./006/-00 | 30/01/2020 | 268 | 15.000,00 | 15.013.867,23 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
SOBERANO SIMPLES FIC | 06.175.696/0001-73 | 65.285,44 | 3.134.663,60 | |
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 6.344.725,40 | 19.455.140,55 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 159,11 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 22.589.804,15 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | ||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 17.901.023,09 | 7.220.614,54 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -14.535.387,74 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.285.991,24 | 2.285.991,24 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 5.651.626,59 | 9.506.605,78 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 5.651.626,59 | 9.506.605,78 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 338.706,1 | 338.706,1 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -59.698,37 | -59.698,37 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 279.007,73 | 279.007,73 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -517.436,8 | -517.436,8 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
(-) Auditoria independente | -13.749,99 | -55.000 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -9.022,16 | -9.022,16 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -105.470,53 | -105.470,53 | |
Total de outras receitas/despesas | -645.679,48 | -686.929,49 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 5.284.954,84 | 9.098.684,02 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 9.098.684,02 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 8.643.749,819 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H.ii | |
---|---|
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | 0 |
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 454.934,2 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 9.098.684,019 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -3.420.949 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 5.677.735,019 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |