| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,251984079693 | 0,00 | 0,00 | 72741735,96 | 72709948,29 | 3332 | 02/07/2025 |
| 02 | 23,117584315630 | 0,00 | 0,00 | 75571383,13 | 75540177,07 | 3328 | 03/07/2025 |
| 03 | 22,940605377515 | 0,00 | 0,00 | 74992838,98 | 74962082,21 | 3335 | 04/07/2025 |
| 04 | 22,980272747142 | 0,00 | 0,00 | 75122511,61 | 75092129,08 | 3332 | 07/07/2025 |
| 07 | 22,810067488000 | 0,00 | 228100,68 | 74338009,94 | 74073733,47 | 3344 | 08/07/2025 |
| 08 | 23,002425232585 | 0,00 | 0,00 | 74964903,83 | 75154970,26 | 3349 | 09/07/2025 |
| 09 | 24,086930381801 | 0,00 | 0,00 | 78499306,11 | 78689569,45 | 3345 | 10/07/2025 |
| 10 | 24,682950876000 | 0,00 | 308536,88 | 80133200,02 | 80323911,66 | 3344 | 11/07/2025 |
| 11 | 25,416086596914 | 0,00 | 0,00 | 82513325,14 | 82784160,40 | 3336 | 14/07/2025 |
| 14 | 25,537569368800 | 0,00 | 446907,46 | 82460811,49 | 82731657,70 | 3318 | 15/07/2025 |
| 15 | 24,860773651934 | 0,00 | 0,00 | 80275438,12 | 80993375,18 | 3331 | 16/07/2025 |
| 16 | 26,976761020740 | 0,00 | 0,00 | 87107961,34 | 87517512,33 | 3332 | 17/07/2025 |
| 17 | 26,899024502778 | 0,00 | 0,00 | 86856950,12 | 87267828,19 | 3346 | 18/07/2025 |
| 18 | 27,565432254650 | 0,00 | 0,00 | 89008780,75 | 88933494,48 | 3319 | 21/07/2025 |
| 21 | 30,077363907000 | 0,00 | 375967,05 | 96743841,01 | 96293068,91 | 3329 | 22/07/2025 |
| 22 | 30,941903514000 | 0,00 | 154709,52 | 99369923,14 | 99671254,35 | 3322 | 23/07/2025 |
| 23 | 29,169995862000 | 0,00 | 145849,98 | 93533591,73 | 93990130,64 | 3296 | 24/07/2025 |
| 24 | 29,063068685126 | 0,00 | 1743784,12 | 91446945,62 | 92049624,66 | 3302 | 25/07/2025 |
| 25 | 28,329415351107 | 0,00 | 141647,08 | 88996858,33 | 90964982,95 | 3289 | 28/07/2025 |
| 28 | 28,887037647000 | 0,00 | 144435,19 | 90604193,58 | 92559844,42 | 3310 | 29/07/2025 |
| 29 | 28,188854625888 | 0,00 | 0,00 | 88414342,53 | 90372927,72 | 3297 | 30/07/2025 |
| 30 | 27,341168237673 | 0,00 | 0,00 | 85755574,18 | 85971125,77 | 3281 | 31/07/2025 |
| 31 | 27,377030085000 | 0,00 | 68442,58 | 85799612,28 | 85873585,73 | 3293 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |