| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 154,65851276 | 0,00 | 0,00 | 17089765,66 | 17122358,46 | 368 | 02/07/2025 |
| 02 | 166,86928534 | 0,00 | 0,00 | 18439056,03 | 18472984,05 | 368 | 03/07/2025 |
| 03 | 165,35280661 | 0,00 | 0,00 | 18271485,13 | 18306788,53 | 368 | 04/07/2025 |
| 04 | 157,69458507 | 0,00 | 0,00 | 17425251,65 | 17461925,44 | 356 | 07/07/2025 |
| 07 | 162,24775394 | 0,00 | 0,00 | 17928376,81 | 17952328,89 | 356 | 08/07/2025 |
| 08 | 165,69547086 | 0,00 | 165695,47 | 18143654,06 | 18334661,06 | 357 | 09/07/2025 |
| 09 | 174,02460320 | 0,00 | 0,00 | 19055694,05 | 19248066,97 | 350 | 10/07/2025 |
| 10 | 182,14371014 | 0,00 | 0,00 | 19944736,26 | 20138501,81 | 350 | 11/07/2025 |
| 11 | 195,31177187 | 0,00 | 0,00 | 21386639,02 | 21416118,48 | 348 | 14/07/2025 |
| 14 | 196,44740712 | 0,00 | 0,00 | 21510991,08 | 21541942,13 | 348 | 15/07/2025 |
| 15 | 195,84318886 | 0,00 | 0,00 | 21444829,18 | 21477245,81 | 346 | 17/07/2025 |
| 16 | 212,62512886 | 0,00 | 0,00 | 23282451,61 | 23316331,74 | 346 | 18/07/2025 |
| 17 | 213,85115598 | 0,00 | 0,00 | 23416701,58 | 23452099,89 | 346 | 18/07/2025 |
| 18 | 219,49064356 | 0,00 | 768217,25 | 23266008,22 | 24071145,97 | 347 | 21/07/2025 |
| 21 | 233,11530226 | 0,00 | 0,00 | 24710222,04 | 25510649,60 | 349 | 22/07/2025 |
| 22 | 233,35616825 | 0,00 | 116678,08 | 24619075,75 | 25543970,19 | 352 | 23/07/2025 |
| 23 | 222,10430209 | 0,00 | 0,00 | 23432003,87 | 23590239,39 | 347 | 24/07/2025 |
| 24 | 223,26675659 | 0,00 | 0,00 | 23554642,82 | 23714401,04 | 349 | 25/07/2025 |
| 25 | 219,50366967 | 0,00 | 0,00 | 23157637,15 | 23202243,75 | 352 | 28/07/2025 |
| 28 | 230,14127062 | 0,00 | 0,00 | 24279904,05 | 24326025,50 | 352 | 29/07/2025 |
| 29 | 224,12473981 | 0,00 | 0,00 | 23645160,05 | 23692585,64 | 351 | 30/07/2025 |
| 30 | 222,12641517 | 0,00 | 0,00 | 23434336,80 | 23483516,39 | 349 | 31/07/2025 |
| 31 | 220,28790199 | 0,00 | 0,00 | 23240373,66 | 23256956,49 | 349 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |