| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,440681000000 | 0,00 | 177372885,30 | 10553686713,75 | 7061403830,62 | 88741 | 02/07/2025 |
| 02 | 135,954732000000 | 0,00 | 142752468,60 | 10373346034,41 | 6968470800,92 | 88515 | 03/07/2025 |
| 03 | 137,792643000000 | 68896321,50 | 34448160,75 | 10548026839,05 | 7021126544,83 | 88202 | 04/07/2025 |
| 04 | 138,120315000000 | 13812031,50 | 0,00 | 10586922154,62 | 7046247931,07 | 87979 | 07/07/2025 |
| 07 | 136,387324000000 | 129567957,80 | 0,00 | 10583656354,72 | 7138064422,99 | 87888 | 08/07/2025 |
| 08 | 136,203503000000 | 0,00 | 81722101,80 | 10487669705,05 | 7011832402,23 | 88101 | 09/07/2025 |
| 09 | 134,424804000000 | 94097362,80 | 537699216,00 | 9907108051,18 | 6486387394,27 | 88483 | 10/07/2025 |
| 10 | 133,704429000000 | 0,00 | 414483729,90 | 9439532654,52 | 6062516693,92 | 88576 | 11/07/2025 |
| 11 | 133,163281000000 | 26632656,20 | 0,00 | 9427960285,60 | 6053024680,91 | 88483 | 14/07/2025 |
| 14 | 132,295526000000 | 370427472,80 | 72762539,30 | 9664188166,56 | 6381271469,78 | 88234 | 15/07/2025 |
| 15 | 132,250879000000 | 482715708,35 | 0,00 | 10143642414,03 | 6895914427,31 | 87890 | 16/07/2025 |
| 16 | 132,505003000000 | 278260506,30 | 92753502,10 | 10348640769,74 | 7139326045,65 | 89507 | 17/07/2025 |
| 17 | 132,558803000000 | 92791162,10 | 59651461,35 | 10385982201,14 | 7174173205,74 | 88507 | 18/07/2025 |
| 18 | 130,427463000000 | 0,00 | 528231225,15 | 9690760477,23 | 6526396881,14 | 88676 | 21/07/2025 |
| 21 | 131,197788000000 | 13119778,80 | 485431815,60 | 9275683610,47 | 5996220666,64 | 88502 | 22/07/2025 |
| 22 | 131,072439000000 | 65536219,50 | 111411573,15 | 9220946053,66 | 6097343539,21 | 88502 | 23/07/2025 |
| 23 | 132,376018000000 | 0,00 | 19856402,70 | 9292796446,82 | 6150017282,52 | 89045 | 24/07/2025 |
| 24 | 130,850989000000 | 0,00 | 13085098,90 | 9172654335,93 | 6158476919,84 | 90059 | 25/07/2025 |
| 25 | 130,576948000000 | 0,00 | 26115389,60 | 9127328684,37 | 6092404088,32 | 89818 | 28/07/2025 |
| 28 | 129,217611000000 | 19382641,65 | 0,00 | 9051693663,11 | 6044057771,64 | 90430 | 29/07/2025 |
| 29 | 129,799229000000 | 0,00 | 129799229,00 | 8962636796,72 | 5929865999,81 | 89238 | 30/07/2025 |
| 30 | 131,036802000000 | 0,00 | 91725761,40 | 8956365404,34 | 6106925728,86 | 90323 | 31/07/2025 |
| 31 | 130,139196000000 | 6506959,80 | 0,00 | 8901521030,60 | 6041301270,97 | 89036 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |