| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 3,56735731 | 0,00 | 0,00 | 8165680,89 | 8150082,55 | 2336 | 02/07/2025 |
| 02 | 3,82041325 | 0,00 | 0,00 | 8744925,94 | 8730479,52 | 2336 | 03/07/2025 |
| 03 | 3,83397457 | 0,00 | 0,00 | 8775967,78 | 8762678,00 | 2336 | 04/07/2025 |
| 04 | 3,82515189 | 0,00 | 0,00 | 8755772,67 | 8743640,63 | 2324 | 07/07/2025 |
| 07 | 3,74881811 | 0,00 | 0,00 | 8581044,65 | 8560036,17 | 2325 | 08/07/2025 |
| 08 | 3,87020240 | 0,00 | 0,00 | 8858893,29 | 8837639,28 | 2327 | 09/07/2025 |
| 09 | 4,10848155 | 0,00 | 0,00 | 9404314,27 | 9384202,90 | 2313 | 10/07/2025 |
| 10 | 4,19263995 | 0,00 | 0,00 | 9596952,85 | 9578039,17 | 2313 | 11/07/2025 |
| 11 | 4,43601112 | 0,00 | 0,00 | 10154029,46 | 10136302,45 | 2313 | 14/07/2025 |
| 14 | 4,47454564 | 0,00 | 156609,10 | 10085625,87 | 10225714,50 | 2310 | 15/07/2025 |
| 15 | 4,48902290 | 0,00 | 157115,80 | 9961141,81 | 10259550,31 | 2308 | 17/07/2025 |
| 16 | 4,68352007 | 0,00 | 0,00 | 10392731,03 | 10692339,11 | 2308 | 18/07/2025 |
| 17 | 4,62836749 | 0,00 | 0,00 | 10270347,46 | 10414551,75 | 2308 | 18/07/2025 |
| 18 | 4,86521064 | 0,00 | 0,00 | 10795902,41 | 10784201,50 | 2295 | 21/07/2025 |
| 21 | 5,07278096 | 0,00 | 0,00 | 11256500,95 | 11246038,92 | 2293 | 22/07/2025 |
| 22 | 4,91223553 | 0,00 | 24561,18 | 10875689,46 | 10891034,19 | 2294 | 23/07/2025 |
| 23 | 4,73090228 | 0,00 | 544053,76 | 9930163,89 | 10490794,40 | 2286 | 24/07/2025 |
| 24 | 4,79529379 | 0,00 | 0,00 | 10065321,67 | 10627150,28 | 2281 | 25/07/2025 |
| 25 | 4,73087504 | 0,00 | 0,00 | 9930106,71 | 10468521,28 | 2276 | 28/07/2025 |
| 28 | 4,87924665 | 0,00 | 0,00 | 10241538,72 | 10237143,44 | 2270 | 29/07/2025 |
| 29 | 4,72471010 | 0,00 | 0,00 | 9917166,50 | 9913989,87 | 2271 | 30/07/2025 |
| 30 | 4,66362932 | 0,00 | 0,00 | 9788957,95 | 9786978,69 | 2265 | 31/07/2025 |
| 31 | 4,52756667 | 0,00 | 0,00 | 9503362,44 | 9502559,64 | 2262 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |