| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,935401628266 | 0,00 | 0,00 | 60593285,21 | 60567580,38 | 1237 | 02/07/2025 |
| 02 | 18,881733435166 | 0,00 | 0,00 | 60421546,99 | 60396746,54 | 1233 | 03/07/2025 |
| 03 | 19,143333342069 | 0,00 | 0,00 | 61258666,69 | 61234716,88 | 1231 | 04/07/2025 |
| 04 | 19,180539220849 | 0,00 | 0,00 | 61377725,51 | 61354619,42 | 1231 | 07/07/2025 |
| 07 | 19,236548065246 | 0,00 | 0,00 | 61556953,81 | 61534764,77 | 1233 | 08/07/2025 |
| 08 | 19,091165365898 | 0,00 | 0,00 | 61091729,17 | 61070375,21 | 1235 | 09/07/2025 |
| 09 | 19,417427935298 | 0,00 | 0,00 | 62135769,39 | 62115696,84 | 1234 | 10/07/2025 |
| 10 | 19,178361620325 | 0,00 | 0,00 | 61370757,19 | 61351488,57 | 1235 | 11/07/2025 |
| 11 | 19,154383449106 | 0,00 | 0,00 | 61294027,04 | 61275435,69 | 1234 | 14/07/2025 |
| 14 | 19,257093952878 | 0,00 | 0,00 | 61622700,65 | 61604713,02 | 1236 | 15/07/2025 |
| 15 | 19,274890888716 | 0,00 | 0,00 | 61679650,84 | 61662375,38 | 1236 | 16/07/2025 |
| 16 | 19,299614608930 | 0,00 | 0,00 | 61758766,75 | 61742631,97 | 1229 | 17/07/2025 |
| 17 | 19,381964963519 | 0,00 | 0,00 | 62022287,88 | 62006970,04 | 1229 | 18/07/2025 |
| 18 | 19,558333896232 | 0,00 | 0,00 | 62586668,47 | 62572294,15 | 1229 | 21/07/2025 |
| 21 | 19,446321678946 | 0,00 | 0,00 | 62228229,37 | 62159175,12 | 1226 | 22/07/2025 |
| 22 | 19,265714580410 | 0,00 | 0,00 | 61650286,66 | 61568072,98 | 1223 | 23/07/2025 |
| 23 | 19,102897749731 | 0,00 | 0,00 | 61129272,80 | 61057771,25 | 1221 | 24/07/2025 |
| 24 | 19,385555173962 | 0,00 | 0,00 | 62033776,56 | 61963120,92 | 1223 | 25/07/2025 |
| 25 | 19,489332790437 | 0,00 | 0,00 | 62365864,93 | 62296213,17 | 1222 | 28/07/2025 |
| 28 | 19,702633756911 | 0,00 | 0,00 | 63048428,02 | 62979656,66 | 1219 | 29/07/2025 |
| 29 | 19,405375620264 | 0,00 | 0,00 | 62097201,98 | 62029309,29 | 1214 | 30/07/2025 |
| 30 | 19,398283739860 | 0,00 | 0,00 | 62074507,97 | 62007647,43 | 1215 | 31/07/2025 |
| 31 | 19,263118296960 | 0,00 | 0,00 | 61641978,55 | 61563955,60 | 1218 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |