| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,070175000000 | 0,00 | 0,00 | 1767805249,47 | 1768248401,06 | 68845 | 02/07/2025 |
| 02 | 19,042498000000 | 0,00 | 8569124,10 | 1756670485,14 | 1757135193,61 | 68903 | 03/07/2025 |
| 03 | 18,878548000000 | 0,00 | 0,00 | 1741546012,90 | 1742035670,93 | 68822 | 04/07/2025 |
| 04 | 18,886317000000 | 0,00 | 0,00 | 1742262732,32 | 1742775314,79 | 68620 | 07/07/2025 |
| 07 | 19,112433000000 | 0,00 | 0,00 | 1763121966,38 | 1763149288,82 | 68761 | 08/07/2025 |
| 08 | 18,779539000000 | 0,00 | 0,00 | 1732412515,24 | 1732545350,55 | 68836 | 09/07/2025 |
| 09 | 19,001866000000 | 0,00 | 0,00 | 1752922160,22 | 1753077711,35 | 68621 | 10/07/2025 |
| 10 | 19,301465000000 | 0,00 | 0,00 | 1780560124,24 | 1780738585,10 | 68807 | 11/07/2025 |
| 11 | 19,456652000000 | 0,00 | 0,00 | 1794876119,93 | 1795078041,72 | 68764 | 14/07/2025 |
| 14 | 19,518285000000 | 0,00 | 0,00 | 1800561793,52 | 1800752028,96 | 68766 | 15/07/2025 |
| 15 | 19,354412000000 | 0,00 | 14515809,00 | 1770928732,35 | 1771173149,50 | 68766 | 16/07/2025 |
| 16 | 19,470937000000 | 0,00 | 0,00 | 1781590758,75 | 1781863236,61 | 68887 | 17/07/2025 |
| 17 | 19,360545000000 | 0,00 | 1936054,50 | 1769553784,02 | 1769849067,27 | 68986 | 18/07/2025 |
| 18 | 19,560223000000 | 1956022,30 | 0,00 | 1789760381,63 | 1789769670,28 | 69056 | 21/07/2025 |
| 21 | 19,764303000000 | 0,00 | 0,00 | 1808433768,62 | 1808776018,63 | 69149 | 22/07/2025 |
| 22 | 19,965767000000 | 0,00 | 0,00 | 1826867646,04 | 1827233684,51 | 69149 | 23/07/2025 |
| 23 | 19,546790000000 | 0,00 | 0,00 | 1788531321,69 | 1788921514,77 | 69376 | 24/07/2025 |
| 24 | 19,449332000000 | 18476865,40 | 0,00 | 1798090765,71 | 1798498914,59 | 69453 | 25/07/2025 |
| 25 | 19,394191000000 | 11636514,60 | 0,00 | 1804629509,67 | 1805063562,66 | 69926 | 28/07/2025 |
| 28 | 19,379034000000 | 0,00 | 0,00 | 1803219091,19 | 1803680178,01 | 70101 | 29/07/2025 |
| 29 | 19,351575000000 | 0,00 | 0,00 | 1800664018,04 | 1801148768,77 | 70240 | 30/07/2025 |
| 30 | 18,998498000000 | 4749624,50 | 0,00 | 1772559872,84 | 1773067245,91 | 70416 | 31/07/2025 |
| 31 | 19,245290000000 | 2886793,50 | 0,00 | 1798472393,50 | 1798983426,21 | 70735 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |