| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 39,198685000000 | 0,00 | 0,00 | 15679474,00 | 15489835,36 | 1005 | 03/07/2025 |
| 02 | 38,632753000000 | 0,00 | 0,00 | 15453101,20 | 15264257,96 | 1004 | 07/07/2025 |
| 03 | 39,296928000000 | 0,00 | 0,00 | 15718771,20 | 15472854,67 | 1000 | 07/07/2025 |
| 04 | 39,362152000000 | 0,00 | 0,00 | 15744860,80 | 15520351,30 | 1000 | 08/07/2025 |
| 07 | 38,912428000000 | 0,00 | 0,00 | 15564971,20 | 15344257,12 | 999 | 09/07/2025 |
| 08 | 38,665363000000 | 0,00 | 0,00 | 15466145,20 | 15252977,11 | 1000 | 11/07/2025 |
| 09 | 38,134932000000 | 0,00 | 0,00 | 15253972,80 | 15045071,78 | 1000 | 11/07/2025 |
| 10 | 37,891373000000 | 0,00 | 0,00 | 15156549,20 | 14942870,07 | 1002 | 11/07/2025 |
| 11 | 37,526848000000 | 0,00 | 0,00 | 15010739,20 | 14797146,90 | 1001 | 14/07/2025 |
| 14 | 37,273508000000 | 0,00 | 0,00 | 14909403,20 | 14697810,83 | 999 | 16/07/2025 |
| 15 | 37,469224000000 | 0,00 | 0,00 | 14987689,60 | 14775811,78 | 998 | 16/07/2025 |
| 16 | 37,479547200000 | 0,00 | 0,00 | 14991818,88 | 14781591,09 | 999 | 18/07/2025 |
| 17 | 37,489037000000 | 0,00 | 0,00 | 14995614,80 | 14784958,11 | 1000 | 18/07/2025 |
| 18 | 36,740943000000 | 0,00 | 0,00 | 14696377,20 | 14490030,89 | 1000 | 22/07/2025 |
| 21 | 36,822453000000 | 0,00 | 0,00 | 14728981,21 | 14524470,69 | 998 | 22/07/2025 |
| 22 | 36,604872000000 | 0,00 | 0,00 | 14641948,80 | 14437325,26 | 999 | 23/07/2025 |
| 23 | 37,068938000000 | 0,00 | 0,00 | 14827575,20 | 14618877,15 | 999 | 24/07/2025 |
| 24 | 36,672868000000 | 0,00 | 0,00 | 14669147,20 | 14463588,61 | 999 | 25/07/2025 |
| 25 | 36,628920000000 | 0,00 | 0,00 | 14651568,00 | 14445920,32 | 998 | 29/07/2025 |
| 28 | 36,169953000000 | 0,00 | 0,00 | 14467981,20 | 14265676,40 | 996 | 29/07/2025 |
| 29 | 36,298169000000 | 0,00 | 0,00 | 14519267,60 | 14315882,26 | 997 | 01/08/2025 |
| 30 | 36,712064000000 | 0,00 | 0,00 | 14684825,60 | 14478744,18 | 997 | 01/08/2025 |
| 31 | 36,331971000000 | 0,00 | 0,00 | 14532788,40 | 14328650,04 | 996 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |