| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 151,093396000000 | 0,00 | 0,00 | 203976084,60 | 200559066,49 | 1107 | 07/07/2025 |
| 02 | 149,470120000000 | 0,00 | 0,00 | 201784662,00 | 198374718,91 | 1106 | 07/07/2025 |
| 03 | 152,139414000000 | 0,00 | 0,00 | 205388208,90 | 201917370,51 | 1105 | 07/07/2025 |
| 04 | 152,405660000000 | 0,00 | 0,00 | 205747641,00 | 202310254,86 | 1098 | 08/07/2025 |
| 07 | 150,676708000000 | 0,00 | 0,00 | 203413555,80 | 200211456,35 | 1099 | 08/07/2025 |
| 08 | 149,948599000000 | 0,00 | 0,00 | 202430608,65 | 199244282,90 | 1098 | 11/07/2025 |
| 09 | 147,953660000000 | 0,00 | 0,00 | 199737441,00 | 196618055,68 | 1104 | 11/07/2025 |
| 10 | 145,444228000000 | 0,00 | 0,00 | 196349707,80 | 193177766,34 | 1108 | 11/07/2025 |
| 11 | 144,286150000000 | 0,00 | 0,00 | 194786302,50 | 191635591,01 | 1114 | 14/07/2025 |
| 14 | 143,540872000000 | 0,00 | 0,00 | 193780177,20 | 190668289,02 | 1110 | 16/07/2025 |
| 15 | 143,872323000000 | 0,00 | 0,00 | 194227636,05 | 191053084,51 | 1110 | 16/07/2025 |
| 16 | 143,968334000000 | 0,00 | 0,00 | 194357250,90 | 191181544,15 | 1117 | 18/07/2025 |
| 17 | 144,695233000000 | 0,00 | 0,00 | 195338564,55 | 192167703,22 | 1114 | 18/07/2025 |
| 18 | 140,700301000000 | 0,00 | 0,00 | 189945406,35 | 186773945,28 | 1118 | 22/07/2025 |
| 21 | 140,726639000000 | 0,00 | 0,00 | 189980962,65 | 186702026,86 | 1119 | 22/07/2025 |
| 22 | 139,900917000000 | 0,00 | 0,00 | 188866237,95 | 185599114,84 | 1117 | 23/07/2025 |
| 23 | 142,053170000000 | 0,00 | 0,00 | 191771779,50 | 188470819,68 | 1125 | 24/07/2025 |
| 24 | 140,228197000000 | 0,00 | 0,00 | 189308065,95 | 186120363,66 | 1130 | 28/07/2025 |
| 25 | 140,127400000000 | 0,00 | 0,00 | 189171990,00 | 185997490,36 | 1114 | 29/07/2025 |
| 28 | 137,923685000000 | 0,00 | 0,00 | 186196974,75 | 183023716,60 | 1112 | 01/08/2025 |
| 29 | 138,223102000000 | 0,00 | 0,00 | 186601187,70 | 183367806,72 | 1114 | 01/08/2025 |
| 30 | 139,376959000000 | 0,00 | 0,00 | 188158894,65 | 184888990,61 | 1119 | 01/08/2025 |
| 31 | 138,720438000000 | 0,00 | 0,00 | 194208613,20 | 191882548,06 | 1117 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |