| Nome do Fundo/Classe: | KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.737.059/0001-07 |
| Data de Funcionamento: | 21/07/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRKNPRCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 579.911,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 16/12/2026 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 02/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| BRESCO FII | 20.748.515/0001-81 | 2.409,00 | 265.471,80 |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII | 49.005.348/0001-60 | 44.439,00 | 4.132.382,61 |
| PATRIA PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 2.257,00 | 304.695,00 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII | 35.360.687/0001-50 | 30.579,00 | 2.437.146,30 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 131.028,00 | 8.712.051,72 |
| PATRIA MALLS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA | 26.499.833/0001-32 | 52.827,00 | 5.361.412,23 |
| MAUÁ CAPITAL FII | 23.648.935/0001-84 | 1.721,00 | 153.685,30 |
| FII RBR PROPERTIES | 21.408.063/0001-51 | 63.377,00 | 3.211.312,59 |
| FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 63.221,00 | 8.534.835,00 |
| SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV | 32.903.702/0001-71 | 447.900,00 | 2.073.777,00 |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII | 51.646.298/0001-42 | 140.490,00 | 1.215.238,50 |
| TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.681.370/0001-25 | 61.748,00 | 5.215.236,08 |
| VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 263.832,00 | 2.548.617,12 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | 17.554.274/0001-25 | 12.124,00 | 1.256.531,36 |
| XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM | 28.516.301/0001-91 | 34.106,00 | 2.772.135,68 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.255.849,8 | 1.255.849,8 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.004.831,38 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -54.806,73 | -54.806,73 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.205.874,45 | 1.201.043,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.205.874,45 | 1.201.043,07 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -83.249,63 | -80.121,83 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -9.272,36 | -8.931,97 |
| (-) Auditoria independente | -7.943,92 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.851 | -15.656,24 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -2.057,42 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -48,47 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -110.422,8 | -104.710,04 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |