| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,517584000000 | 0,00 | 0,00 | 1117441665,60 | 1095411879,60 | 22074 | 03/07/2025 |
| 02 | 102,452125000000 | 0,00 | 0,00 | 1116728162,50 | 1101028069,16 | 22130 | 07/07/2025 |
| 03 | 104,115046000000 | 0,00 | 0,00 | 1134854001,40 | 1118620740,41 | 22173 | 08/07/2025 |
| 04 | 104,158042000000 | 0,00 | 0,00 | 1140530559,90 | 1119102204,73 | 22480 | 08/07/2025 |
| 07 | 103,055058000000 | 0,00 | 0,00 | 1128452885,10 | 1107501415,43 | 22543 | 09/07/2025 |
| 08 | 102,903929000000 | 0,00 | 0,00 | 1126798022,55 | 1105519633,93 | 22591 | 11/07/2025 |
| 09 | 101,396758000000 | 0,00 | 0,00 | 1110294500,10 | 1089521011,04 | 22668 | 11/07/2025 |
| 10 | 101,295232000000 | 0,00 | 0,00 | 1109182790,40 | 1088357568,32 | 22750 | 14/07/2025 |
| 11 | 100,962554000000 | 0,00 | 0,00 | 1115636221,70 | 1094777394,47 | 22773 | 16/07/2025 |
| 14 | 100,389579000000 | 0,00 | 0,00 | 1114324326,90 | 1093580077,02 | 22867 | 16/07/2025 |
| 15 | 100,294484000000 | 0,00 | 0,00 | 1123298220,80 | 1104431639,28 | 22969 | 16/07/2025 |
| 16 | 100,192033000000 | 0,00 | 0,00 | 1122150769,60 | 1103174473,85 | 23028 | 18/07/2025 |
| 17 | 99,991129000000 | 0,00 | 0,00 | 1129899757,70 | 1111013752,90 | 23082 | 18/07/2025 |
| 18 | 98,730124000000 | 0,00 | 0,00 | 1115650401,20 | 1100729781,22 | 23175 | 22/07/2025 |
| 21 | 99,538056000000 | 0,00 | 0,00 | 1089941713,20 | 1074366679,93 | 23219 | 22/07/2025 |
| 22 | 99,123019000000 | 0,00 | 0,00 | 1035835548,55 | 1016936056,84 | 23173 | 23/07/2025 |
| 23 | 100,456366000000 | 0,00 | 0,00 | 1049769024,70 | 1031435638,26 | 23187 | 24/07/2025 |
| 24 | 99,656202000000 | 0,00 | 0,00 | 1046390121,00 | 1028688850,81 | 23210 | 25/07/2025 |
| 25 | 99,545871000000 | 0,00 | 0,00 | 1050208939,05 | 1032501511,52 | 23257 | 29/07/2025 |
| 28 | 98,472473000000 | 0,00 | 0,00 | 1043808213,80 | 1026104054,32 | 23290 | 30/07/2025 |
| 29 | 98,944378000000 | 0,00 | 0,00 | 1048810406,80 | 1030742220,35 | 23337 | 01/08/2025 |
| 30 | 99,671689000000 | 0,00 | 0,00 | 1056519903,40 | 1038356588,63 | 23393 | 01/08/2025 |
| 31 | 99,031933000000 | 0,00 | 0,00 | 1049738489,80 | 1033145568,75 | 23459 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |