| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 3,43065706 | 0,00 | 0,00 | 3100216,17 | 3136028,98 | 2914 | 02/07/2025 |
| 02 | 3,81046727 | 0,00 | 0,00 | 3443443,06 | 3480525,23 | 2914 | 03/07/2025 |
| 03 | 3,74324813 | 0,00 | 0,00 | 3382698,47 | 3421050,00 | 2914 | 04/07/2025 |
| 04 | 3,51944248 | 0,00 | 0,00 | 3180449,78 | 3220070,67 | 2902 | 07/07/2025 |
| 07 | 3,58929436 | 0,00 | 0,00 | 3243573,53 | 3270528,03 | 2904 | 08/07/2025 |
| 08 | 3,64853551 | 0,00 | 0,00 | 3297108,57 | 3325366,25 | 2905 | 09/07/2025 |
| 09 | 3,85252511 | 0,00 | 0,00 | 3481449,89 | 3510976,56 | 2901 | 10/07/2025 |
| 10 | 4,02483035 | 0,00 | 0,00 | 3637158,69 | 3667954,18 | 2901 | 11/07/2025 |
| 11 | 4,36956489 | 0,00 | 0,00 | 3948688,40 | 3980752,70 | 2897 | 14/07/2025 |
| 14 | 4,30486898 | 0,00 | 0,00 | 3890224,00 | 3923556,96 | 2896 | 15/07/2025 |
| 15 | 4,30759375 | 0,00 | 0,00 | 3892686,32 | 3927287,89 | 2886 | 17/07/2025 |
| 16 | 4,56821375 | 0,00 | 0,00 | 4128203,40 | 4164073,17 | 2886 | 18/07/2025 |
| 17 | 4,50915956 | 0,00 | 0,00 | 4074837,31 | 4111975,27 | 2886 | 18/07/2025 |
| 18 | 4,57707475 | 0,00 | 0,00 | 4136210,91 | 4174617,07 | 2893 | 21/07/2025 |
| 21 | 4,90688308 | 0,00 | 0,00 | 4434252,10 | 4473926,74 | 2898 | 22/07/2025 |
| 22 | 4,81890289 | 0,00 | 0,00 | 4354746,16 | 4395689,50 | 2897 | 23/07/2025 |
| 23 | 4,49141423 | 0,00 | 0,00 | 4058801,21 | 4101013,20 | 2897 | 24/07/2025 |
| 24 | 4,38729219 | 0,00 | 0,00 | 3964708,21 | 4008188,86 | 2888 | 25/07/2025 |
| 25 | 4,30551439 | 0,00 | 0,00 | 3890807,24 | 3935556,17 | 2892 | 28/07/2025 |
| 28 | 4,29456590 | 0,00 | 0,00 | 3880913,31 | 3926930,69 | 2893 | 29/07/2025 |
| 29 | 4,18332193 | 0,00 | 0,00 | 3780384,36 | 3869249,12 | 2886 | 30/07/2025 |
| 30 | 4,19290262 | 0,00 | 0,00 | 3789042,24 | 3803463,11 | 2886 | 31/07/2025 |
| 31 | 4,14385492 | 0,00 | 0,00 | 3744718,81 | 3760396,63 | 2881 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |