| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 72,935464988 | 0,00 | 0,00 | 1874441450,19 | 1882785995,21 | 1711 | 02/07/2025 |
| 02 | 72,675637531 | 36337818,76 | 0,00 | 1904101703,31 | 1941121215,47 | 1712 | 04/07/2025 |
| 03 | 73,658114369 | 0,00 | 3682905,71 | 1926159690,75 | 1966859787,29 | 1715 | 04/07/2025 |
| 04 | 73,833030630 | 0,00 | 0,00 | 1930733750,97 | 1935086723,92 | 1719 | 07/07/2025 |
| 07 | 72,906237935 | 0,00 | 0,00 | 1906498122,00 | 1907160623,72 | 1723 | 08/07/2025 |
| 08 | 72,808500410 | 0,00 | 0,00 | 1903942285,72 | 1904605104,98 | 1722 | 09/07/2025 |
| 09 | 71,856965241 | 0,00 | 0,00 | 1879059641,05 | 1879723205,84 | 1725 | 10/07/2025 |
| 10 | 71,472155663 | 0,00 | 0,00 | 1868996870,59 | 1869660712,91 | 1725 | 11/07/2025 |
| 11 | 71,183195741 | 3559159,78 | 0,00 | 1864999728,41 | 1869224039,86 | 1727 | 14/07/2025 |
| 14 | 70,718461675 | 0,00 | 0,00 | 1852823695,89 | 1857048668,50 | 1730 | 15/07/2025 |
| 15 | 70,694166658 | 0,00 | 0,00 | 1852187166,44 | 1852876232,67 | 1729 | 16/07/2025 |
| 16 | 70,831088602 | 0,00 | 0,00 | 1855774521,37 | 1856406665,95 | 1732 | 17/07/2025 |
| 17 | 70,854805908 | 24799182,06 | 0,00 | 1881195096,86 | 1910672421,05 | 1732 | 18/07/2025 |
| 18 | 69,716100025 | 34858050,01 | 0,00 | 1885820505,68 | 1950155136,84 | 1728 | 21/07/2025 |
| 21 | 70,126960270 | 0,00 | 0,00 | 1896934275,30 | 1932460055,54 | 1730 | 22/07/2025 |
| 22 | 70,059127120 | 28023650,84 | 0,00 | 1923123039,44 | 1951817588,16 | 1732 | 24/07/2025 |
| 23 | 70,754641977 | 10613196,29 | 0,00 | 1952828118,57 | 1992157219,28 | 1727 | 24/07/2025 |
| 24 | 69,940641914 | 0,00 | 0,00 | 1930361716,83 | 1941647057,06 | 1727 | 25/07/2025 |
| 25 | 69,793956938 | 0,00 | 3489697,84 | 1922823513,64 | 1926986118,04 | 1724 | 28/07/2025 |
| 28 | 69,067485111 | 0,00 | 0,00 | 1902809214,81 | 1909343842,89 | 1724 | 29/07/2025 |
| 29 | 69,378847956 | 0,00 | 0,00 | 1911387261,19 | 1914432888,44 | 1724 | 30/07/2025 |
| 30 | 70,039249875 | 14007849,97 | 0,00 | 1943589184,03 | 1958271798,63 | 1725 | 31/07/2025 |
| 31 | 69,560625162 | 0,00 | 0,00 | 1930307348,25 | 1944991184,40 | 1723 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |