| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,276075000000 | 0,00 | 0,00 | 39082822,63 | 38535973,14 | 1226 | 02/07/2025 |
| 02 | 128,314415000000 | 0,00 | 0,00 | 38494324,52 | 37988154,93 | 1227 | 03/07/2025 |
| 03 | 130,506603000000 | 0,00 | 0,00 | 39151980,97 | 38633277,14 | 1228 | 04/07/2025 |
| 04 | 130,986820000000 | 0,00 | 0,00 | 39296046,05 | 38730252,46 | 1228 | 07/07/2025 |
| 07 | 129,586987000000 | 0,00 | 0,00 | 38876096,02 | 38332079,36 | 1223 | 08/07/2025 |
| 08 | 128,921300000000 | 0,00 | 0,00 | 38676389,93 | 38161255,04 | 1226 | 09/07/2025 |
| 09 | 127,095039000000 | 0,00 | 0,00 | 38128511,68 | 37615803,97 | 1227 | 10/07/2025 |
| 10 | 125,832915000000 | 0,00 | 0,00 | 37749874,52 | 37214945,98 | 1226 | 11/07/2025 |
| 11 | 124,042821000000 | 0,00 | 0,00 | 37212846,35 | 36680283,25 | 1225 | 14/07/2025 |
| 14 | 123,099812000000 | 0,00 | 0,00 | 36929943,49 | 36397584,05 | 1223 | 15/07/2025 |
| 15 | 124,045092000000 | 0,00 | 0,00 | 37213527,68 | 36716751,29 | 1222 | 16/07/2025 |
| 16 | 123,924804000000 | 0,00 | 0,00 | 37177441,22 | 36709441,00 | 1221 | 17/07/2025 |
| 17 | 124,059991000000 | 0,00 | 0,00 | 37217997,32 | 36771024,51 | 1220 | 18/07/2025 |
| 18 | 120,701236000000 | 0,00 | 0,00 | 36210370,73 | 35718218,36 | 1220 | 21/07/2025 |
| 21 | 121,077312000000 | 0,00 | 0,00 | 36323193,69 | 35810418,09 | 1218 | 22/07/2025 |
| 22 | 120,323536000000 | 0,00 | 0,00 | 36097060,70 | 35585031,14 | 1218 | 23/07/2025 |
| 23 | 122,070140000000 | 0,00 | 0,00 | 36621041,97 | 36131854,26 | 1218 | 24/07/2025 |
| 24 | 120,633144000000 | 0,00 | 0,00 | 36189943,19 | 35726020,33 | 1216 | 25/07/2025 |
| 25 | 120,622229000000 | 0,00 | 0,00 | 36186668,72 | 35727218,83 | 1214 | 28/07/2025 |
| 28 | 118,950107000000 | 0,00 | 0,00 | 35685032,12 | 35189448,33 | 1216 | 29/07/2025 |
| 29 | 119,396983000000 | 0,00 | 0,00 | 35819095,00 | 35326533,33 | 1217 | 30/07/2025 |
| 30 | 121,004103000000 | 0,00 | 0,00 | 36301230,76 | 35812347,09 | 1222 | 31/07/2025 |
| 31 | 119,859039000000 | 0,00 | 0,00 | 35957711,84 | 35490219,63 | 1228 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |