| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 135,525498000000 | 0,00 | 0,00 | 1035075991,93 | 1035449435,39 | 15579 | 02/07/2025 |
| 02 | 135,603354000000 | 0,00 | 0,00 | 1035670617,20 | 1036057548,08 | 15605 | 03/07/2025 |
| 03 | 135,678947000000 | 0,00 | 0,00 | 1036247961,10 | 1036648773,56 | 15636 | 04/07/2025 |
| 04 | 135,753856000000 | 0,00 | 0,00 | 1036820072,01 | 1037234773,27 | 13829 | 07/07/2025 |
| 07 | 135,828454000000 | 0,00 | 0,00 | 1037389819,43 | 1037643350,32 | 13861 | 08/07/2025 |
| 08 | 135,902503000000 | 0,00 | 0,00 | 1037955370,41 | 1038217879,36 | 13874 | 09/07/2025 |
| 09 | 135,976475000000 | 0,00 | 0,00 | 1038520331,07 | 1038796750,16 | 13890 | 10/07/2025 |
| 10 | 136,048843000000 | 0,00 | 0,00 | 1039073037,67 | 1039363373,96 | 13897 | 11/07/2025 |
| 11 | 136,121633000000 | 0,00 | 0,00 | 1039628973,10 | 1039933233,50 | 13896 | 14/07/2025 |
| 14 | 136,196630000000 | 0,00 | 0,00 | 1040201759,33 | 1040283042,81 | 13903 | 15/07/2025 |
| 15 | 136,271704000000 | 0,00 | 0,00 | 1040775142,48 | 1040869977,45 | 13911 | 16/07/2025 |
| 16 | 136,347299000000 | 0,00 | 20452094,85 | 1020900401,99 | 1020981591,97 | 13894 | 17/07/2025 |
| 17 | 136,425922000000 | 0,00 | 0,00 | 1021489094,09 | 1021610797,94 | 13889 | 18/07/2025 |
| 18 | 136,503744000000 | 0,00 | 0,00 | 1022071783,20 | 1022206804,63 | 13882 | 21/07/2025 |
| 21 | 136,578794000000 | 0,00 | 0,00 | 1022633717,22 | 1022782063,52 | 13867 | 22/07/2025 |
| 22 | 136,654126000000 | 0,00 | 0,00 | 1023197766,99 | 1023359445,18 | 13867 | 23/07/2025 |
| 23 | 136,729918000000 | 0,00 | 0,00 | 1023765263,18 | 1023940280,30 | 13908 | 24/07/2025 |
| 24 | 136,804626000000 | 2736092,52 | 0,00 | 1027060726,10 | 1027252818,01 | 13969 | 25/07/2025 |
| 25 | 136,879398000000 | 0,00 | 0,00 | 1027622082,30 | 1027823858,98 | 13982 | 28/07/2025 |
| 28 | 136,953002000000 | 0,00 | 0,00 | 1028174660,35 | 1028389831,27 | 13985 | 29/07/2025 |
| 29 | 137,027821000000 | 5481112,84 | 0,00 | 1034217475,40 | 1034453486,68 | 14004 | 30/07/2025 |
| 30 | 137,102166000000 | 0,00 | 0,00 | 1034778597,67 | 1035020620,12 | 14025 | 31/07/2025 |
| 31 | 137,176202000000 | 27435240,40 | 0,00 | 1062772625,93 | 1063065492,14 | 13985 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |