| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 71,654782000000 | 0,00 | 0,00 | 15047504,19 | 15042105,49 | 2810 | 02/07/2025 |
| 02 | 71,634602000000 | 0,00 | 0,00 | 15043266,34 | 15038927,02 | 2808 | 03/07/2025 |
| 03 | 71,570347000000 | 0,00 | 0,00 | 15029772,92 | 15026479,77 | 2806 | 04/07/2025 |
| 04 | 71,595781000000 | 0,00 | 0,00 | 15035113,93 | 15032862,05 | 2806 | 07/07/2025 |
| 07 | 72,803112000000 | 0,00 | 0,00 | 15288653,44 | 15282179,57 | 2802 | 08/07/2025 |
| 08 | 70,385298000000 | 0,00 | 0,00 | 14780912,59 | 14771473,29 | 2795 | 09/07/2025 |
| 09 | 70,191225000000 | 0,00 | 0,00 | 14740157,18 | 14731737,14 | 2840 | 10/07/2025 |
| 10 | 72,121517000000 | 0,00 | 0,00 | 15145518,62 | 15138104,02 | 2833 | 11/07/2025 |
| 11 | 73,005230000000 | 0,00 | 0,00 | 15331098,28 | 15324733,22 | 2827 | 14/07/2025 |
| 14 | 75,837082000000 | 0,00 | 0,00 | 15925787,32 | 15920456,03 | 2826 | 15/07/2025 |
| 15 | 75,290253000000 | 0,00 | 0,00 | 15810953,23 | 15806695,82 | 2827 | 16/07/2025 |
| 16 | 77,494847000000 | 0,00 | 0,00 | 16273917,91 | 16270720,50 | 2816 | 17/07/2025 |
| 17 | 77,983777000000 | 0,00 | 0,00 | 16376593,09 | 16374476,38 | 2832 | 18/07/2025 |
| 18 | 79,658439000000 | 0,00 | 0,00 | 16728272,12 | 16727214,31 | 2833 | 21/07/2025 |
| 21 | 77,663979000000 | 0,00 | 0,00 | 16309435,56 | 16309472,98 | 2829 | 22/07/2025 |
| 22 | 78,057038000000 | 0,00 | 0,00 | 16391978,04 | 16393088,15 | 2829 | 23/07/2025 |
| 23 | 79,103854000000 | 0,00 | 0,00 | 16611809,44 | 16614015,69 | 2835 | 24/07/2025 |
| 24 | 80,982153000000 | 0,00 | 0,00 | 17006252,12 | 17009538,08 | 2845 | 25/07/2025 |
| 25 | 81,821841000000 | 0,00 | 0,00 | 17182586,71 | 17203258,63 | 2843 | 28/07/2025 |
| 28 | 80,599987000000 | 0,00 | 0,00 | 16925997,21 | 16908615,29 | 2843 | 29/07/2025 |
| 29 | 78,762249000000 | 0,00 | 0,00 | 16540072,32 | 16543580,27 | 2847 | 30/07/2025 |
| 30 | 78,410503000000 | 0,00 | 0,00 | 16466205,55 | 16464139,02 | 2846 | 31/07/2025 |
| 31 | 78,021007000000 | 0,00 | 0,00 | 16384411,43 | 16383480,99 | 2854 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |