| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,043012477084 | 0,00 | 0,00 | 9651614,97 | 9642873,68 | 723 | 02/07/2025 |
| 02 | 7,886250926002 | 394312,55 | 0,00 | 9857813,66 | 9822864,16 | 725 | 03/07/2025 |
| 03 | 8,010758847922 | 0,00 | 0,00 | 10013448,56 | 9978709,63 | 726 | 04/07/2025 |
| 04 | 8,043848230882 | 0,00 | 0,00 | 10054810,29 | 10046655,86 | 727 | 07/07/2025 |
| 07 | 7,994984141842 | 0,00 | 0,00 | 9993730,18 | 9985833,48 | 729 | 08/07/2025 |
| 08 | 7,994735012801 | 0,00 | 0,00 | 9993418,77 | 9985734,79 | 733 | 09/07/2025 |
| 09 | 7,892199187761 | 0,00 | 0,00 | 9865248,98 | 9857777,73 | 738 | 10/07/2025 |
| 10 | 7,854248362721 | 0,00 | 0,00 | 9817810,45 | 9810549,89 | 737 | 11/07/2025 |
| 11 | 7,764407241681 | 0,00 | 0,00 | 9705509,05 | 9698458,42 | 737 | 14/07/2025 |
| 14 | 7,715208072641 | 0,00 | 0,00 | 9644010,09 | 9637119,67 | 737 | 15/07/2025 |
| 15 | 7,793271521680 | 0,00 | 0,00 | 9741589,40 | 9734907,23 | 735 | 16/07/2025 |
| 16 | 7,779825330721 | 0,00 | 0,00 | 9724781,66 | 9718309,29 | 731 | 17/07/2025 |
| 17 | 7,788547346880 | 0,00 | 0,00 | 9735684,18 | 9729421,34 | 735 | 18/07/2025 |
| 18 | 7,611897511361 | 0,00 | 0,00 | 9514871,89 | 9508416,59 | 733 | 21/07/2025 |
| 21 | 7,599657979845 | 0,00 | 0,00 | 9499572,47 | 9493341,86 | 731 | 22/07/2025 |
| 22 | 7,573641752321 | 0,00 | 0,00 | 9467052,19 | 9461046,02 | 732 | 23/07/2025 |
| 23 | 7,689726868801 | 0,00 | 0,00 | 9612158,59 | 9606376,35 | 733 | 24/07/2025 |
| 24 | 7,599340137281 | 0,00 | 0,00 | 9499175,17 | 9493619,17 | 733 | 25/07/2025 |
| 25 | 7,603861229760 | 0,00 | 0,00 | 9504826,54 | 9491513,58 | 740 | 28/07/2025 |
| 28 | 7,483879578240 | 0,00 | 0,00 | 9354849,47 | 9341761,05 | 741 | 29/07/2025 |
| 29 | 7,528408942720 | 0,00 | 0,00 | 9410511,18 | 9397644,91 | 739 | 30/07/2025 |
| 30 | 7,624668003200 | 0,00 | 0,00 | 9530835,00 | 9526173,17 | 737 | 31/07/2025 |
| 31 | 7,527592671680 | 0,00 | 0,00 | 9409490,84 | 9395469,73 | 738 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |