| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,658541560714 | 0,00 | 0,00 | 302478917,39 | 302492373,72 | 5 | 02/07/2025 |
| 02 | 100,717622316086 | 0,00 | 0,00 | 302656455,06 | 302672262,38 | 5 | 03/07/2025 |
| 03 | 100,774307012276 | 0,00 | 0,00 | 302826792,57 | 302844952,22 | 5 | 04/07/2025 |
| 04 | 100,831036018003 | 0,00 | 0,00 | 302997263,23 | 303017776,50 | 5 | 07/07/2025 |
| 07 | 100,887785096271 | 0,00 | 0,00 | 303167794,21 | 303174705,11 | 5 | 08/07/2025 |
| 08 | 100,943637702519 | 0,00 | 0,00 | 303335631,30 | 303344898,37 | 5 | 09/07/2025 |
| 09 | 100,999407232046 | 0,00 | 0,00 | 303503218,73 | 303514843,26 | 5 | 10/07/2025 |
| 10 | 101,054393317715 | 0,00 | 0,00 | 303668451,92 | 303682435,15 | 5 | 11/07/2025 |
| 11 | 101,108539900923 | 0,00 | 0,00 | 303831162,40 | 303848710,03 | 5 | 14/07/2025 |
| 14 | 101,164559553237 | 0,00 | 0,00 | 303999501,46 | 304020615,33 | 5 | 15/07/2025 |
| 15 | 101,220139199714 | 0,00 | 0,00 | 304166518,30 | 304191203,75 | 5 | 16/07/2025 |
| 16 | 101,276195471595 | 0,00 | 0,00 | 304334967,39 | 304363226,35 | 5 | 17/07/2025 |
| 17 | 101,334281038310 | 0,00 | 0,00 | 304509514,52 | 304541348,92 | 6 | 18/07/2025 |
| 18 | 101,392147720249 | 0,00 | 0,00 | 304683403,90 | 304718815,74 | 7 | 21/07/2025 |
| 21 | 101,448225376431 | 0,00 | 0,00 | 304851917,26 | 304890908,54 | 9 | 22/07/2025 |
| 22 | 101,503211414379 | 0,00 | 0,00 | 305017150,30 | 305059722,97 | 11 | 23/07/2025 |
| 23 | 101,559338665005 | 0,00 | 0,00 | 305185812,69 | 305231968,64 | 13 | 24/07/2025 |
| 24 | 101,614987291515 | 0,00 | 0,00 | 305353036,81 | 305402777,99 | 13 | 25/07/2025 |
| 25 | 101,670807901300 | 0,00 | 0,00 | 305520777,74 | 305574106,06 | 13 | 28/07/2025 |
| 28 | 101,725714434778 | 0,00 | 0,00 | 305685771,88 | 305742689,28 | 13 | 29/07/2025 |
| 29 | 101,779200956981 | 0,00 | 0,00 | 305846498,88 | 305897079,03 | 13 | 30/07/2025 |
| 30 | 101,834735614395 | 0,00 | 0,00 | 306013380,52 | 306080152,53 | 13 | 31/07/2025 |
| 31 | 101,890059909376 | 0,00 | 0,00 | 306179630,03 | 306249939,31 | 13 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |