| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,005348600000 | 0,00 | 0,00 | 6400534,86 | 6390706,79 | 293 | 03/07/2025 |
| 02 | 64,065700300000 | 0,00 | 0,00 | 6406570,03 | 6396935,01 | 294 | 07/07/2025 |
| 03 | 64,423503200000 | 0,00 | 0,00 | 6442350,32 | 6433076,58 | 293 | 07/07/2025 |
| 04 | 64,447546000000 | 0,00 | 0,00 | 6444754,60 | 6435807,67 | 292 | 08/07/2025 |
| 07 | 64,133189400000 | 0,00 | 0,00 | 6413318,94 | 6404299,04 | 292 | 09/07/2025 |
| 08 | 63,644727100000 | 0,00 | 0,00 | 6364472,71 | 6353841,68 | 292 | 09/07/2025 |
| 09 | 64,291006900000 | 0,00 | 0,00 | 6429100,70 | 6418683,86 | 290 | 11/07/2025 |
| 10 | 65,408620700000 | 0,00 | 0,00 | 6540862,07 | 6530577,78 | 291 | 11/07/2025 |
| 11 | 64,942493900000 | 0,00 | 0,00 | 6494249,39 | 6484327,24 | 291 | 14/07/2025 |
| 14 | 65,586650700000 | 0,00 | 0,00 | 6558665,07 | 6548968,20 | 289 | 16/07/2025 |
| 15 | 64,815965000000 | 0,00 | 0,00 | 6481596,50 | 6472343,01 | 288 | 16/07/2025 |
| 16 | 65,041013600000 | 0,00 | 0,00 | 6504101,36 | 6495167,51 | 290 | 18/07/2025 |
| 17 | 65,645249200000 | 0,00 | 0,00 | 6564524,92 | 6555970,32 | 289 | 18/07/2025 |
| 18 | 66,503096700000 | 0,00 | 0,00 | 6650309,67 | 6641962,30 | 291 | 22/07/2025 |
| 21 | 65,963066400000 | 0,00 | 0,00 | 6596306,64 | 6588364,61 | 290 | 22/07/2025 |
| 22 | 66,755319000000 | 0,00 | 0,00 | 6675531,90 | 6667915,95 | 289 | 23/07/2025 |
| 23 | 66,445437100000 | 0,00 | 0,00 | 6644543,71 | 6637395,06 | 288 | 24/07/2025 |
| 24 | 65,498522000000 | 0,00 | 0,00 | 6549852,20 | 6543025,66 | 288 | 25/07/2025 |
| 25 | 66,614971700000 | 0,00 | 0,00 | 6661497,17 | 6654901,28 | 287 | 29/07/2025 |
| 28 | 66,955993700000 | 0,00 | 0,00 | 6695599,37 | 6689261,41 | 287 | 29/07/2025 |
| 29 | 66,508467200000 | 0,00 | 0,00 | 6650846,72 | 6644909,12 | 287 | 01/08/2025 |
| 30 | 65,786076200000 | 0,00 | 0,00 | 6578607,62 | 6573025,53 | 286 | 01/08/2025 |
| 31 | 65,582684000000 | 0,00 | 0,00 | 6558268,40 | 6552758,62 | 286 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |