| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,630502000000 | 0,00 | 0,00 | 612841660,60 | 612814358,24 | 3584 | 03/07/2025 |
| 02 | 115,421211000000 | 0,00 | 0,00 | 611732418,30 | 611712313,48 | 3586 | 07/07/2025 |
| 03 | 115,466837000000 | 0,00 | 0,00 | 611974236,10 | 611967576,79 | 3593 | 07/07/2025 |
| 04 | 115,404194000000 | 0,00 | 0,00 | 611642228,20 | 611639664,95 | 3597 | 08/07/2025 |
| 07 | 115,021125000000 | 0,00 | 0,00 | 609611962,50 | 609561942,65 | 3595 | 08/07/2025 |
| 08 | 114,564527000000 | 0,00 | 0,00 | 607191993,10 | 607144242,21 | 3589 | 09/07/2025 |
| 09 | 114,222446000000 | 0,00 | 0,00 | 605378963,80 | 605374059,20 | 3594 | 11/07/2025 |
| 10 | 114,155303000000 | 0,00 | 0,00 | 605023105,90 | 605025736,39 | 3607 | 11/07/2025 |
| 11 | 114,597199000000 | 0,00 | 0,00 | 607365154,70 | 607374531,66 | 3610 | 14/07/2025 |
| 14 | 114,331745000000 | 0,00 | 0,00 | 605958248,50 | 605974623,52 | 3608 | 16/07/2025 |
| 15 | 113,687319000000 | 22737463,80 | 0,00 | 625280254,50 | 625316975,55 | 3616 | 16/07/2025 |
| 16 | 113,141469000000 | 0,00 | 0,00 | 622278079,50 | 622595659,63 | 3615 | 18/07/2025 |
| 17 | 113,488108000000 | 0,00 | 0,00 | 624184594,00 | 624186639,65 | 3618 | 21/07/2025 |
| 18 | 113,216026000000 | 0,00 | 0,00 | 622688143,00 | 622697392,54 | 3626 | 22/07/2025 |
| 21 | 113,177949000000 | 0,00 | 0,00 | 622478719,50 | 622494957,87 | 3628 | 22/07/2025 |
| 22 | 113,141131000000 | 0,00 | 0,00 | 622276220,50 | 622299568,48 | 3627 | 23/07/2025 |
| 23 | 113,353858000000 | 0,00 | 0,00 | 623446219,00 | 623476814,97 | 3625 | 24/07/2025 |
| 24 | 113,455142000000 | 0,00 | 0,00 | 624003281,00 | 624040648,00 | 3629 | 25/07/2025 |
| 25 | 113,211919000000 | 0,00 | 0,00 | 622665554,50 | 622710232,76 | 3635 | 29/07/2025 |
| 28 | 113,259765000000 | 0,00 | 0,00 | 622928707,50 | 622980270,35 | 3634 | 29/07/2025 |
| 29 | 113,753514000000 | 0,00 | 0,00 | 625644327,00 | 625703032,95 | 3638 | 01/08/2025 |
| 30 | 113,823998000000 | 0,00 | 0,00 | 626031989,00 | 626097793,93 | 3638 | 01/08/2025 |
| 31 | 113,679064000000 | 0,00 | 0,00 | 625234852,00 | 625307920,59 | 3642 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |