| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,098624000000 | 0,00 | 0,00 | 3591813240,44 | 3558124655,53 | 10531 | 03/07/2025 |
| 02 | 142,587697000000 | 0,00 | 0,00 | 3671670840,90 | 3642380836,01 | 10533 | 07/07/2025 |
| 03 | 144,516900000000 | 0,00 | 0,00 | 3721348327,46 | 3690786663,19 | 10514 | 07/07/2025 |
| 04 | 144,861709000000 | 0,00 | 0,00 | 3722984164,79 | 3687927169,21 | 10492 | 08/07/2025 |
| 07 | 143,043556000000 | 0,00 | 0,00 | 3697713686,10 | 3664819248,99 | 10541 | 09/07/2025 |
| 08 | 142,850102000000 | 0,00 | 0,00 | 3678427838,93 | 3644348084,73 | 9865 | 11/07/2025 |
| 09 | 140,981634000000 | 0,00 | 0,00 | 3609167049,55 | 3575658968,10 | 10156 | 11/07/2025 |
| 10 | 140,225721000000 | 0,00 | 0,00 | 3575792905,09 | 3541887758,07 | 9749 | 14/07/2025 |
| 11 | 139,658014000000 | 0,00 | 0,00 | 3533384623,92 | 3499490859,30 | 10509 | 16/07/2025 |
| 14 | 138,747924000000 | 0,00 | 0,00 | 3496484314,25 | 3462722203,66 | 10547 | 16/07/2025 |
| 15 | 138,699909000000 | 0,00 | 0,00 | 3509144314,48 | 3476710880,04 | 10543 | 16/07/2025 |
| 16 | 138,968406000000 | 0,00 | 0,00 | 3515937359,46 | 3483393803,16 | 9959 | 18/07/2025 |
| 17 | 139,025208000000 | 0,00 | 0,00 | 3503471944,25 | 3470989654,81 | 10358 | 21/07/2025 |
| 18 | 136,788440000000 | 0,00 | 0,00 | 3440265378,15 | 3408953234,02 | 10299 | 22/07/2025 |
| 21 | 137,596461000000 | 0,00 | 0,00 | 3426188204,37 | 3393701209,92 | 9862 | 22/07/2025 |
| 22 | 137,462970000000 | 0,00 | 0,00 | 3388498500,72 | 3355585002,24 | 10511 | 23/07/2025 |
| 23 | 138,829195000000 | 0,00 | 0,00 | 3436059227,16 | 3403165306,92 | 10549 | 24/07/2025 |
| 24 | 137,228783000000 | 0,00 | 0,00 | 3389587168,50 | 3357633746,70 | 10488 | 25/07/2025 |
| 25 | 136,940822000000 | 0,00 | 0,00 | 3375627414,68 | 3343313828,01 | 10082 | 29/07/2025 |
| 28 | 135,513489000000 | 0,00 | 0,00 | 3306564907,16 | 3273906994,33 | 10077 | 29/07/2025 |
| 29 | 136,124636000000 | 0,00 | 0,00 | 3314670823,50 | 3281440703,02 | 10350 | 01/08/2025 |
| 30 | 137,422304000000 | 0,00 | 0,00 | 3380624957,89 | 3347275966,74 | 9421 | 01/08/2025 |
| 31 | 136,480860000000 | 0,00 | 0,00 | 3357465186,95 | 3327595870,58 | 10231 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |