| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,326986000000 | 0,00 | 0,00 | 20930794,63 | 20658918,00 | 1 | 02/07/2025 |
| 02 | 52,346969000000 | 0,00 | 0,00 | 20938787,80 | 20664843,12 | 1 | 03/07/2025 |
| 03 | 52,781141000000 | 0,00 | 0,00 | 21112456,55 | 20652287,50 | 1 | 04/07/2025 |
| 04 | 53,105420000000 | 0,00 | 0,00 | 21242168,12 | 20795822,81 | 1 | 07/07/2025 |
| 07 | 52,508557000000 | 0,00 | 0,00 | 21003422,84 | 20570654,42 | 1 | 08/07/2025 |
| 08 | 52,505380000000 | 0,00 | 0,00 | 21002152,14 | 20558329,24 | 1 | 09/07/2025 |
| 09 | 51,546479000000 | 0,00 | 0,00 | 20618591,92 | 20181203,70 | 1 | 10/07/2025 |
| 10 | 51,687306000000 | 0,00 | 0,00 | 20674922,69 | 20206308,82 | 1 | 11/07/2025 |
| 11 | 51,623888000000 | 0,00 | 0,00 | 20649555,26 | 20190835,91 | 1 | 14/07/2025 |
| 14 | 51,220070000000 | 0,00 | 0,00 | 20488028,26 | 20046798,74 | 1 | 15/07/2025 |
| 15 | 51,040420000000 | 0,00 | 0,00 | 20416168,15 | 19966060,77 | 1 | 16/07/2025 |
| 16 | 50,552444000000 | 0,00 | 0,00 | 20220977,67 | 19780871,71 | 1 | 17/07/2025 |
| 17 | 50,331833000000 | 0,00 | 0,00 | 20132733,37 | 19691713,61 | 1 | 18/07/2025 |
| 18 | 49,676830000000 | 0,00 | 0,00 | 19870732,39 | 19439452,71 | 1 | 21/07/2025 |
| 21 | 49,686518000000 | 0,00 | 0,00 | 19874607,24 | 19420827,69 | 1 | 22/07/2025 |
| 22 | 49,268170000000 | 0,00 | 0,00 | 19707268,09 | 19258672,65 | 1 | 23/07/2025 |
| 23 | 49,948842000000 | 0,00 | 0,00 | 19979537,17 | 19538017,58 | 1 | 24/07/2025 |
| 24 | 49,681957000000 | 0,00 | 0,00 | 19872783,19 | 19439372,03 | 1 | 25/07/2025 |
| 25 | 49,716370000000 | 0,00 | 0,00 | 19886548,10 | 19445104,42 | 1 | 28/07/2025 |
| 28 | 49,484308000000 | 0,00 | 0,00 | 19793723,37 | 19361601,45 | 1 | 29/07/2025 |
| 29 | 49,854006000000 | 0,00 | 0,00 | 19941602,75 | 19498225,05 | 1 | 30/07/2025 |
| 30 | 50,042663000000 | 0,00 | 0,00 | 20017065,24 | 19571827,18 | 1 | 31/07/2025 |
| 31 | 49,756605000000 | 0,00 | 0,00 | 19902642,15 | 19475324,24 | 1 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |