| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,95979770 | 0,00 | 0,00 | 63194667,39 | 63250321,70 | 3645 | 02/07/2025 |
| 02 | 10,08275242 | 0,00 | 0,00 | 63974812,03 | 64032646,95 | 3645 | 03/07/2025 |
| 03 | 10,25321445 | 0,00 | 0,00 | 65056389,37 | 65116423,80 | 3645 | 04/07/2025 |
| 04 | 9,90684805 | 0,00 | 0,00 | 62858703,20 | 62920963,31 | 3640 | 07/07/2025 |
| 07 | 10,26627864 | 0,00 | 0,00 | 65139281,31 | 65160025,57 | 3646 | 08/07/2025 |
| 08 | 10,19680765 | 0,00 | 0,00 | 64698489,63 | 64719971,27 | 3655 | 09/07/2025 |
| 09 | 10,37657900 | 0,00 | 0,00 | 65839134,34 | 65862815,45 | 3643 | 10/07/2025 |
| 10 | 10,73824251 | 0,00 | 0,00 | 68133880,27 | 68159823,82 | 3643 | 11/07/2025 |
| 11 | 11,47991930 | 0,00 | 0,00 | 72839800,95 | 72868044,62 | 3630 | 14/07/2025 |
| 14 | 11,46658191 | 0,00 | 0,00 | 72755175,55 | 72786118,07 | 3621 | 15/07/2025 |
| 15 | 11,00830250 | 0,00 | 0,00 | 69847404,16 | 69880757,97 | 3603 | 17/07/2025 |
| 16 | 11,50675932 | 0,00 | 0,00 | 73010100,22 | 73045794,35 | 3603 | 18/07/2025 |
| 17 | 12,01247919 | 0,00 | 0,00 | 76218880,17 | 76256991,19 | 3603 | 18/07/2025 |
| 18 | 12,24518616 | 0,00 | 0,00 | 77695400,07 | 77736016,98 | 3609 | 21/07/2025 |
| 21 | 13,28969931 | 0,00 | 0,00 | 84322809,87 | 84366257,79 | 3604 | 22/07/2025 |
| 22 | 13,73010594 | 0,00 | 205951,59 | 86911227,34 | 87163357,88 | 3600 | 23/07/2025 |
| 23 | 13,08446202 | 0,00 | 0,00 | 82824317,48 | 83079250,84 | 3610 | 24/07/2025 |
| 24 | 12,69406103 | 0,00 | 0,00 | 80353088,97 | 80610569,95 | 3610 | 25/07/2025 |
| 25 | 12,22361284 | 0,00 | 0,00 | 77375163,69 | 77429456,01 | 3579 | 28/07/2025 |
| 28 | 12,97586169 | 0,00 | 0,00 | 82136880,10 | 82193981,95 | 3596 | 29/07/2025 |
| 29 | 12,46323583 | 0,00 | 0,00 | 78891971,20 | 78951752,85 | 3596 | 30/07/2025 |
| 30 | 12,36089209 | 0,00 | 0,00 | 78244137,88 | 78306357,92 | 3591 | 31/07/2025 |
| 31 | 12,20092452 | 0,00 | 0,00 | 77231547,17 | 77296301,87 | 3594 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |