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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 06/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:24.325.334,35Data de Recebimento das Informações:18/07/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 0,000,0053.572,0070.90.25,4253.572,00713.579,042,933%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 0,000,005.816,0013.16.45,165.816,00132.139,520,543%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0016.408,0018.29.49,2016.408,00184.754,080,760%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Não 0,000,003.948,003.97.76,103.948,0040.151,160,165%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,001.664,006.99.46,241.664,0071.552,000,294%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 0,000,0063.388,0090.96.17,8063.388,00924.197,043,799%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0033.484,0073.36.34,4433.484,00739.661,563,041%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0017.908,0025.77.85,6617.908,00259.845,081,068%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0062.312,001.04.06.10,4062.312,001.048.710,964,311%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 0,000,007.768,0027.58.80,527.768,00278.094,401,143%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,005.280,002.56.60,805.280,0025.872,000,106%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,003.060,004.79.04,303.060,0048.042,000,197%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,005.500,009.51.50,005.500,0095.700,000,393%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Não 0,000,0010.148,0020.31.62,9610.148,00204.380,720,840%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 0,000,003.236,002.91.40,183.236,0029.350,520,121%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0022.656,0024.10.59,8422.656,00244.684,801,006%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0020.072,009.87.54,2420.072,0099.557,120,409%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0022.824,006.39.07,2022.824,0064.135,440,264%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 0,000,002.288,009.28.81,362.288,0093.487,680,384%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996
Para
negociação 		Não 0,000,0020.380,0025.16.93,0020.380,00253.934,801,044%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 0,000,0014.144,009.61.79,2014.144,0097.027,840,399%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 0,000,008.868,006.62.43,968.868,0065.977,920,271%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 0,000,005.496,001.30.53,005.496,0013.190,400,054%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 0,000,007.312,0010.62.79,927.312,00107.413,280,442%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 0,000,003.136,008.11.59,683.136,0081.975,040,337%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 0,000,001.324,005.51.18,121.324,0054.045,680,222%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,003.112,0014.07.24,643.112,00141.315,920,581%
Ações
Cód. Ativo: ELET3
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983
Para
negociação 		Não 0,000,0016.660,0066.57.33,6016.660,00670.065,202,755%
Ações
Cód. Ativo: ELET6
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974
Para
negociação 		Não 0,000,003.172,0014.00.43,803.172,00140.868,520,579%
Ações
Cód. Ativo: EMBR3
Dt. Ini. Vigen.: 28/08/1989
Para
negociação 		Não 0,000,008.956,0067.90.88,708.956,00689.701,562,835%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Não 0,000,0020.168,0027.38.81,4420.168,00275.293,201,132%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 3.976,00192.120,320,790%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Não 0,000,0015.168,0054.02.84,1615.168,00545.441,282,242%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 0,000,005.560,007.15.85,005.560,0072.391,200,298%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 0,000,0015.948,0025.43.70,6015.948,00255.168,001,049%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,007.604,006.74.85,507.604,0067.903,720,279%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 0,000,003.792,0013.86.35,523.792,00139.735,200,574%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Não 0,000,004.388,0011.85.63,764.388,00119.309,720,490%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 2.420,0056.119,800,231%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 0,000,00996,004.45.80,96996,0045.059,040,185%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,004.824,0011.08.79,644.824,00111.820,320,460%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0058.824,0063.70.63,9258.824,00644.122,802,648%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 0,000,0033.336,001.22.04.30,9633.336,001.231.765,205,064%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 9.336,00172.249,200,708%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0012.564,0024.65.05,6812.564,00247.259,521,016%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,004.308,004.12.49,104.308,0042.433,800,174%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Não 0,000,0012.092,0016.50.55,8012.092,00166.748,680,685%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,004.576,002.81.19,524.576,0029.149,120,120%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,003.832,0010.39.43,003.832,00104.268,720,429%
Ações
Cód. Ativo: NTCO3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0010.308,0011.29.75,6810.308,00113.903,400,468%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: PAGS34
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021
Para
negociação 		Não 12.748,00134.746,360,554%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 0,000,005.624,001.72.37,565.624,0017.321,920,071%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0016.492,0055.98.20,9416.492,00562.212,282,311%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0020.884,0065.35.64,7820.884,00655.339,922,694%
Ações
Cód. Ativo: PETZ3
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,003.604,001.41.99,763.604,0014.091,640,058%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 0,000,008.124,006.43.82,708.124,0064.667,040,266%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Não 0,000,009.508,0040.06.19,589.508,00403.139,201,657%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,002.224,0012.16.30,562.224,00122.764,800,505%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Não 0,000,0015.816,0023.81.09,8815.816,00239.137,920,983%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Não 0,000,0014.832,0027.06.09,8414.832,00274.836,961,130%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0014.760,002.42.06,4014.760,0024.354,000,100%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0012.736,0044.77.97,7612.736,00451.109,121,854%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 0,000,003.352,004.80.34,163.352,0048.034,160,197%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 0,000,0011.656,0047.24.75,9611.656,00472.301,121,942%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 4.348,00129.092,120,531%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 0,000,007.112,0083.27.44,087.112,00847.252,563,483%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,002.368,004.23.63,522.368,0042.316,160,174%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 0,000,004.004,009.83.58,264.004,0099.459,360,409%
Ações
Cód. Ativo: SMTO3
Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007
Para
negociação 		Não 0,000,001.560,002.74.87,201.560,0027.409,200,113%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 0,000,004.992,006.88.39,684.992,0069.039,360,284%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,007.688,0039.34.71,847.688,00393.702,481,618%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 2.664,0093.053,520,383%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 0,000,009.828,0021.31.69,329.828,00216.707,400,891%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Não 0,000,006.480,0027.12.85,206.480,00273.520,801,124%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 0,000,0013.276,0022.83.47,2013.276,00232.861,040,957%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 0,000,006.280,002.59.67,806.280,0025.873,600,106%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 0,000,0022.084,001.16.65.87,3022.084,001.162.722,604,780%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 0,000,005.916,002.45.80,985.916,0024.728,880,102%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0013.580,0029.10.87,3013.580,00294.142,801,209%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,001.500,003.99.07,501.500,0040.545,000,167%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 0,000,009.324,0028.57.33,989.324,00288.018,361,184%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0016.144,0068.71.69,3616.144,00690.640,322,839%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 0,000,003.172,005.18.14,623.172,0052.306,280,215%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 99.164,001.250.458,045,141%
Ações
Cód. Ativo: MRFG3
Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,002.896,006.57.39,202.896,0066.318,400,273%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 5.292,00579.791,522,383%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: STOC34
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2025
Para
negociação 		Não 3.104,00274.859,201,130%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 3.924,00157.744,800,648%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 15.616,00659.776,002,712%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		24.129.465,8099,195%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS/JBSS32/BRJBSSBDR002
CNPJ do emissor: 49.115.815/0001-05
Denominação Social do emissor: JBS N.V.
Para
negociação 		Não 546.218,642,245%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		0,000,000%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		24.072.419,8598,960%