| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,072078493300 | 1040720,78 | 0,00 | 335632453,14 | 335745688,34 | 214 | 02/07/2025 |
| 02 | 104,133066059100 | 1041330,66 | 0,00 | 336870468,70 | 336989951,29 | 220 | 03/07/2025 |
| 03 | 104,247298847012 | 1042472,99 | 0,00 | 338282484,76 | 338408252,49 | 231 | 04/07/2025 |
| 04 | 104,333150255250 | 0,00 | 0,00 | 338561072,58 | 338694828,19 | 241 | 07/07/2025 |
| 07 | 104,377182223505 | 0,00 | 0,00 | 338703956,32 | 338717467,43 | 249 | 08/07/2025 |
| 08 | 104,401174092336 | 0,00 | 0,00 | 338781809,93 | 338802174,92 | 250 | 09/07/2025 |
| 09 | 104,480572553690 | 3134417,18 | 0,00 | 342173875,11 | 342198713,58 | 255 | 10/07/2025 |
| 10 | 104,545946836343 | 0,00 | 0,00 | 342387975,89 | 342422118,87 | 260 | 11/07/2025 |
| 11 | 104,606084786400 | 1046060,85 | 0,00 | 343630988,52 | 343671456,93 | 267 | 14/07/2025 |
| 14 | 104,719575410012 | 4188783,02 | 0,00 | 348192588,24 | 348229658,34 | 270 | 15/07/2025 |
| 15 | 104,817358114086 | 0,00 | 0,00 | 348517715,73 | 348566624,92 | 274 | 16/07/2025 |
| 16 | 104,833163003668 | 0,00 | 0,00 | 348570266,99 | 348626479,17 | 277 | 17/07/2025 |
| 17 | 104,908753472412 | 0,00 | 0,00 | 348821605,30 | 348885121,52 | 283 | 18/07/2025 |
| 18 | 104,946922959182 | 0,00 | 0,00 | 348948518,84 | 349019344,40 | 289 | 21/07/2025 |
| 21 | 105,020475731600 | 1575307,14 | 0,00 | 350768388,94 | 350845423,07 | 287 | 22/07/2025 |
| 22 | 105,127601958065 | 0,00 | 0,00 | 351126190,54 | 351211675,83 | 287 | 23/07/2025 |
| 23 | 105,177959983599 | 525889,80 | 0,00 | 351820276,15 | 351912864,60 | 289 | 24/07/2025 |
| 24 | 105,242134186603 | 0,00 | 0,00 | 352034938,85 | 352135147,79 | 291 | 25/07/2025 |
| 25 | 105,289038550200 | 1052890,39 | 0,00 | 353244724,34 | 353351837,17 | 292 | 28/07/2025 |
| 28 | 105,342885700000 | 5267144,29 | 0,00 | 358692525,81 | 358804812,18 | 294 | 29/07/2025 |
| 29 | 105,438502637557 | 0,00 | 0,00 | 359018101,48 | 359140583,37 | 301 | 30/07/2025 |
| 30 | 105,587803063890 | 5279390,15 | 0,00 | 364805859,59 | 364828582,41 | 305 | 31/07/2025 |
| 31 | 105,654080695170 | 0,00 | 0,00 | 365034848,80 | 365077001,76 | 309 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |