| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,551861000000 | 0,00 | 0,00 | 5373111,68 | 5364072,45 | 333 | 02/07/2025 |
| 02 | 87,770823000000 | 0,00 | 0,00 | 5266249,40 | 5257881,36 | 332 | 03/07/2025 |
| 03 | 89,407168000000 | 0,00 | 0,00 | 5364430,10 | 5356731,87 | 334 | 04/07/2025 |
| 04 | 89,701123000000 | 0,00 | 0,00 | 5382067,41 | 5378290,59 | 334 | 07/07/2025 |
| 07 | 89,461085000000 | 0,00 | 0,00 | 5367665,11 | 5363091,92 | 334 | 08/07/2025 |
| 08 | 89,898651000000 | 0,00 | 0,00 | 5393919,08 | 5385009,97 | 335 | 09/07/2025 |
| 09 | 88,377470000000 | 0,00 | 0,00 | 5302648,20 | 5294300,69 | 337 | 10/07/2025 |
| 10 | 87,851062000000 | 0,00 | 0,00 | 5271063,77 | 5266683,29 | 335 | 11/07/2025 |
| 11 | 86,413374000000 | 0,00 | 0,00 | 5184802,48 | 5181073,09 | 333 | 14/07/2025 |
| 14 | 85,998954000000 | 0,00 | 0,00 | 5159937,28 | 5156798,68 | 332 | 15/07/2025 |
| 15 | 87,230275000000 | 0,00 | 0,00 | 5233816,53 | 5231332,99 | 333 | 16/07/2025 |
| 16 | 86,927708000000 | 0,00 | 0,00 | 5215662,48 | 5213755,31 | 331 | 17/07/2025 |
| 17 | 87,486274000000 | 0,00 | 0,00 | 5249176,44 | 5247933,91 | 329 | 18/07/2025 |
| 18 | 85,227192000000 | 0,00 | 0,00 | 5113631,56 | 5112543,24 | 329 | 21/07/2025 |
| 21 | 85,058685000000 | 0,00 | 0,00 | 5103521,10 | 5103016,39 | 328 | 22/07/2025 |
| 22 | 84,732351000000 | 0,00 | 0,00 | 5083941,11 | 5084020,74 | 328 | 23/07/2025 |
| 23 | 86,172941000000 | 0,00 | 0,00 | 5170376,47 | 5171030,32 | 328 | 24/07/2025 |
| 24 | 85,120220000000 | 0,00 | 0,00 | 5107213,23 | 5108438,71 | 328 | 25/07/2025 |
| 25 | 85,280341000000 | 0,00 | 0,00 | 5116820,49 | 5117665,89 | 325 | 28/07/2025 |
| 28 | 83,477312000000 | 0,00 | 0,00 | 5008638,73 | 5010115,90 | 324 | 29/07/2025 |
| 29 | 83,852713000000 | 0,00 | 0,00 | 5031162,79 | 5033249,81 | 324 | 30/07/2025 |
| 30 | 85,165650000000 | 0,00 | 0,00 | 5109939,05 | 5097593,42 | 325 | 31/07/2025 |
| 31 | 84,152182000000 | 0,00 | 0,00 | 5049130,96 | 5036144,71 | 324 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |