| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,156573000000 | 0,00 | 0,00 | 65936172,00 | 65856663,02 | 8190 | 02/07/2025 |
| 02 | 16,236699000000 | 0,00 | 0,00 | 66263169,92 | 66185960,58 | 8183 | 03/07/2025 |
| 03 | 16,434461000000 | 0,00 | 0,00 | 67070253,47 | 66995004,90 | 8169 | 04/07/2025 |
| 04 | 16,440947000000 | 0,00 | 0,00 | 67096720,87 | 67023453,86 | 8121 | 07/07/2025 |
| 07 | 16,477324000000 | 0,00 | 4943197,20 | 62301982,38 | 62186512,12 | 8116 | 08/07/2025 |
| 08 | 16,438917000000 | 0,00 | 0,00 | 62156762,70 | 62056687,19 | 8108 | 09/07/2025 |
| 09 | 16,702160000000 | 0,00 | 0,00 | 63152103,74 | 63053964,91 | 8153 | 10/07/2025 |
| 10 | 16,867464000000 | 0,00 | 0,00 | 63777129,71 | 63680969,07 | 8146 | 11/07/2025 |
| 11 | 16,727818000000 | 0,00 | 0,00 | 63249116,64 | 63154866,36 | 8133 | 14/07/2025 |
| 14 | 16,847549000000 | 0,00 | 0,00 | 63701828,04 | 63609527,01 | 8132 | 15/07/2025 |
| 15 | 16,919938000000 | 0,00 | 0,00 | 63975537,12 | 63885134,60 | 8128 | 16/07/2025 |
| 16 | 17,007472000000 | 0,00 | 0,00 | 64306512,00 | 64218036,29 | 8122 | 17/07/2025 |
| 17 | 17,122331000000 | 0,00 | 0,00 | 64740800,80 | 64654235,76 | 8141 | 18/07/2025 |
| 18 | 17,241861000000 | 0,00 | 0,00 | 65192751,25 | 65108157,24 | 8144 | 21/07/2025 |
| 21 | 17,184702000000 | 0,00 | 0,00 | 64976628,38 | 64893949,56 | 8140 | 22/07/2025 |
| 22 | 17,028394000000 | 0,00 | 0,00 | 64385616,08 | 64304876,72 | 8140 | 23/07/2025 |
| 23 | 17,010934000000 | 0,00 | 0,00 | 64319598,63 | 64240742,96 | 8133 | 24/07/2025 |
| 24 | 17,075162000000 | 0,00 | 0,00 | 64562451,15 | 64485527,71 | 8138 | 25/07/2025 |
| 25 | 17,233011000000 | 0,00 | 0,00 | 65159291,54 | 65084333,65 | 8138 | 28/07/2025 |
| 28 | 17,463376000000 | 1746337,60 | 0,00 | 67776654,36 | 67696761,80 | 8132 | 29/07/2025 |
| 29 | 17,360937000000 | 1736093,70 | 0,00 | 69115173,16 | 69037304,33 | 8123 | 30/07/2025 |
| 30 | 17,377879000000 | 1737787,90 | 0,00 | 70920410,63 | 70844578,20 | 8113 | 31/07/2025 |
| 31 | 17,392353000000 | 0,00 | 0,00 | 70979480,17 | 70911097,12 | 8222 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |