| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 136,940513 | 0,00 | 0,00 | 821643083,91 | 821801256,90 | 187 | 02/07/2025 |
| 02 | 136,829607 | 0,00 | 0,00 | 820977648,80 | 821141984,55 | 187 | 03/07/2025 |
| 03 | 136,914921 | 0,00 | 0,00 | 821489534,54 | 821660028,30 | 190 | 04/07/2025 |
| 04 | 136,864062 | 0,00 | 0,00 | 821184380,80 | 821361036,37 | 190 | 07/07/2025 |
| 07 | 136,546384 | 0,00 | 0,00 | 819278312,32 | 819345240,78 | 190 | 08/07/2025 |
| 08 | 136,185477 | 0,00 | 0,00 | 817112870,44 | 817185944,93 | 190 | 09/07/2025 |
| 09 | 135,865019 | 0,00 | 0,00 | 815190121,62 | 815269326,65 | 190 | 10/07/2025 |
| 10 | 135,748331 | 0,00 | 0,00 | 814489992,51 | 814575518,60 | 190 | 11/07/2025 |
| 11 | 136,079137 | 0,00 | 0,00 | 816474825,87 | 816566668,02 | 190 | 14/07/2025 |
| 14 | 135,953516 | 0,00 | 0,00 | 815721103,47 | 815816758,37 | 190 | 15/07/2025 |
| 15 | 135,472708 | 0,00 | 0,00 | 812836257,66 | 814471389,11 | 190 | 16/07/2025 |
| 16 | 135,062942 | 0,00 | 0,00 | 810377658,15 | 810485842,09 | 190 | 17/07/2025 |
| 17 | 135,353263 | 0,00 | 0,00 | 812119582,26 | 812234002,87 | 190 | 18/07/2025 |
| 18 | 135,143363 | 0,00 | 0,00 | 810860187,36 | 810980857,06 | 190 | 21/07/2025 |
| 21 | 135,144002 | 0,00 | 0,00 | 810864018,56 | 810990928,38 | 190 | 22/07/2025 |
| 22 | 135,180661 | 0,00 | 0,00 | 811083972,23 | 811217122,18 | 190 | 23/07/2025 |
| 23 | 135,317647 | 0,00 | 0,00 | 811905888,61 | 812045280,27 | 190 | 24/07/2025 |
| 24 | 135,429349 | 0,00 | 0,00 | 812576100,52 | 812682887,29 | 190 | 25/07/2025 |
| 25 | 135,315765 | 0,00 | 0,00 | 811894598,24 | 812007637,38 | 190 | 28/07/2025 |
| 28 | 135,387838 | 0,00 | 0,00 | 812327037,56 | 812446324,18 | 190 | 29/07/2025 |
| 29 | 135,811373 | 0,00 | 0,00 | 814868247,04 | 814993784,27 | 190 | 30/07/2025 |
| 30 | 135,848841 | 0,00 | 0,00 | 815093051,10 | 815224857,06 | 190 | 31/07/2025 |
| 31 | 135,675271 | 0,00 | 0,00 | 814051631,77 | 814189708,07 | 190 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |