| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,866089000000 | 0,00 | 0,00 | 37778487,54 | 37753473,68 | 5736 | 02/07/2025 |
| 02 | 122,621238000000 | 0,00 | 0,00 | 38012583,75 | 37987289,49 | 5731 | 03/07/2025 |
| 03 | 123,003052000000 | 0,00 | 0,00 | 38130946,22 | 38107361,05 | 5738 | 04/07/2025 |
| 04 | 123,049724000000 | 0,00 | 0,00 | 38145414,41 | 38123543,80 | 5744 | 07/07/2025 |
| 07 | 122,070969000000 | 0,00 | 0,00 | 37842000,28 | 37813161,00 | 5743 | 08/07/2025 |
| 08 | 122,661702000000 | 0,00 | 0,00 | 38025127,58 | 37997985,06 | 5741 | 09/07/2025 |
| 09 | 124,592984000000 | 0,00 | 0,00 | 38623825,13 | 38598409,29 | 3489 | 10/07/2025 |
| 10 | 127,529693000000 | 0,00 | 0,00 | 39534204,69 | 39510534,32 | 3511 | 11/07/2025 |
| 11 | 125,782371000000 | 0,00 | 0,00 | 38992534,93 | 38970592,90 | 3519 | 14/07/2025 |
| 14 | 126,477925000000 | 0,00 | 0,00 | 39208156,67 | 39187953,32 | 3528 | 15/07/2025 |
| 15 | 123,189470000000 | 0,00 | 0,00 | 38188735,69 | 38170252,26 | 3532 | 16/07/2025 |
| 16 | 124,097283000000 | 0,00 | 0,00 | 38470157,65 | 38453390,25 | 3544 | 17/07/2025 |
| 17 | 124,977880000000 | 0,00 | 0,00 | 38743142,69 | 38728087,10 | 3570 | 18/07/2025 |
| 18 | 124,901767000000 | 0,00 | 0,00 | 38719547,91 | 38706228,64 | 3572 | 21/07/2025 |
| 21 | 124,353884000000 | 0,00 | 0,00 | 38549703,95 | 38538097,12 | 3586 | 22/07/2025 |
| 22 | 126,549792000000 | 0,00 | 0,00 | 39230435,48 | 39220549,19 | 3586 | 23/07/2025 |
| 23 | 127,031010000000 | 0,00 | 0,00 | 39379612,96 | 39371437,78 | 3599 | 24/07/2025 |
| 24 | 124,867810000000 | 0,00 | 0,00 | 38709020,97 | 38702577,81 | 3610 | 25/07/2025 |
| 25 | 126,428687000000 | 0,00 | 0,00 | 39192893,05 | 39187511,78 | 3620 | 28/07/2025 |
| 28 | 126,944735000000 | 0,00 | 0,00 | 39352868,00 | 39324809,21 | 3635 | 29/07/2025 |
| 29 | 125,628770000000 | 0,00 | 0,00 | 38944918,61 | 38931702,97 | 3644 | 30/07/2025 |
| 30 | 123,827174000000 | 0,00 | 0,00 | 38386423,99 | 38374406,99 | 3651 | 31/07/2025 |
| 31 | 123,295027000000 | 0,00 | 0,00 | 38221458,37 | 38209797,97 | 3672 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |